شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۷۷۲,۷۵۱ | ۵۸.۹۹ | ۶,۷۷۲,۷۵۱ | ۳۹.۹۴ | ۶,۶۰۰,۵۹۰ | ۳۰.۴ | ۶,۲۰۷,۴۳۳ | ۲۹.۹۸ |
سایر سهام | ۹,۳۵۷,۴۴۹ | ۸۱.۵۰ | ۹,۳۵۷,۴۴۹ | ۵۵.۱۸ | ۱۱,۲۹۳,۷۴۹ | ۵۲.۰۱ | ۱۲,۴۱۴,۹۶۴ | ۵۹.۹۶ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۳۶۷,۲۹۲ | ۱۱.۹۱ | ۱,۶۶۶,۱۴۲ | ۹.۸۳ | ۳,۷۴۳,۵۸۰ | ۱۷.۲۴ | ۱,۹۲۹,۲۱۵ | ۹.۳۲ |
سایر داراییها | ۶۴,۲۳۷ | ۰.۵۶ | ۳۷,۱۹۳ | ۰.۲۲ | ۷۶,۶۳۸ | ۰.۳۵ | ۱۵۳,۲۱۰ | ۰.۷۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |