اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۰۷,۵۲۶,۴۲۸
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۷۸۸
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۷۲۱
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۷۹۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱,۵۲۲,۹۶۲,۲۷۷,۲۹۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۰۷,۵۲۶,۴۲۸
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۷۸۸
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۷۲۱
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۷۹۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱,۵۲۲,۹۶۲,۲۷۷,۲۹۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۰,۷۸۸ | ۱۰,۷۲۱ | ۱۰,۷۹۱ | ۷۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۱۲۴,۵۵۲ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۷۹۹,۹۲۳ | ۲,۰۰۷,۵۲۶,۴۲۸ | ۲۱,۵۲۲,۹۶۲,۲۷۷,۲۹۶ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۰,۷۹۴ | ۱۰,۷۲۸ | ۱۰,۷۹۷ | ۶۹ | ۲۵,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۲,۱۲۴,۵۵۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۴,۳۹۹,۹۲۳ | ۱,۹۸۴,۹۲۶,۴۲۸ | ۲۱,۲۹۵,۰۴۶,۵۴۵,۷۳۸ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱۰,۹۲۳ | ۱۰,۸۵۸ | ۱۰,۹۲۹ | ۷۱ | ۰ | ۱,۸۵۶,۳۰۴,۵۵۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱۱,۳۹۹,۹۲۳ | ۱,۹۶۲,۱۰۶,۴۲۸ | ۲۱,۳۰۳,۹۰۸,۹۶۴,۵۴۰ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۱,۰۱۱ | ۱۰,۹۴۵ | ۱۱,۰۱۶ | ۷۱ | ۰ | ۱,۸۵۶,۳۰۴,۵۵۲ | ۰ | ۵۰۹,۸۹۹,۹۲۳ | ۱,۹۶۳,۶۰۶,۴۲۸ | ۲۱,۴۹۲,۱۱۴,۲۶۷,۶۲۳ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱۱,۰۱۰ | ۱۰,۹۴۵ | ۱۱,۰۱۶ | ۷۱ | ۰ | ۱,۸۵۶,۳۰۴,۵۵۲ | ۰ | ۵۰۹,۸۹۹,۹۲۳ | ۱,۹۶۳,۶۰۶,۴۲۸ | ۲۱,۴۹۱,۳۰۰,۷۷۲,۶۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱۱,۰۱۰ | ۱۰,۹۴۴ | ۱۱,۰۱۵ | ۷۱ | ۰ | ۱,۸۵۶,۳۰۴,۵۵۲ | ۰ | ۵۰۹,۸۹۹,۹۲۳ | ۱,۹۶۳,۶۰۶,۴۲۸ | ۲۱,۴۹۰,۰۱۵,۵۵۰,۸۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱۱,۰۱۲ | ۱۰,۹۴۶ | ۱۱,۰۱۷ | ۷۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۳۰۴,۵۵۲ | ۲,۶۰۰,۰۱۰ | ۵۰۹,۸۹۹,۹۲۳ | ۱,۹۶۳,۶۰۶,۴۲۸ | ۲۱,۴۹۳,۹۳۳,۶۰۴,۳۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۰,۹۸۸ | ۱۰,۹۲۴ | ۱۰,۹۹۵ | ۷۱ | ۰ | ۱,۸۵۵,۳۰۴,۵۵۲ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰۷,۲۹۹,۹۱۳ | ۱,۹۶۵,۲۰۶,۴۳۸ | ۲۱,۴۶۶,۹۴۴,۹۰۹,۸۱۴ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱۱,۰۱۶ | ۱۰,۹۵۳ | ۱۱,۰۲۴ | ۷۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۵,۳۰۴,۵۵۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۶,۵۹۹,۹۱۳ | ۱,۹۶۵,۹۰۶,۴۳۸ | ۲۱,۵۳۲,۹۰۴,۵۷۲,۳۹۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱۱,۰۰۷ | ۱۰,۹۴۵ | ۱۱,۰۱۶ | ۷۱ | ۰ | ۱,۸۵۲,۸۰۴,۵۵۲ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۵۰۶,۳۴۹,۹۱۳ | ۱,۹۶۳,۶۵۶,۴۳۸ | ۲۱,۴۹۱,۸۹۵,۸۰۰,۹۲۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱۱,۱۴۰ | ۱۱,۰۷۸ | ۱۱,۱۴۹ | ۷۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۲,۸۰۴,۵۵۲ | ۰ | ۵۰۶,۲۱۹,۹۱۳ | ۱,۹۶۳,۷۸۶,۴۳۸ | ۲۱,۷۵۴,۷۷۷,۴۴۵,۲۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۱,۱۸۵ | ۱۱,۱۲۳ | ۱۱,۱۹۴ | ۷۱ | ۰ | ۱,۸۵۲,۶۰۴,۵۵۲ | ۰ | ۵۰۶,۲۱۹,۹۱۳ | ۱,۹۶۳,۵۸۶,۴۳۸ | ۲۱,۸۴۰,۹۸۸,۲۳۴,۰۴۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱۱,۱۸۴ | ۱۱,۱۲۲ | ۱۱,۱۹۴ | ۷۲ | ۰ | ۱,۸۵۲,۶۰۴,۵۵۲ | ۰ | ۵۰۶,۲۱۹,۹۱۳ | ۱,۹۶۳,۵۸۶,۴۳۸ | ۲۱,۸۳۹,۲۰۵,۴۶۰,۷۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱۱,۱۸۰ | ۱۱,۱۱۸ | ۱۱,۱۹۰ | ۷۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۲,۶۰۴,۵۵۲ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۶,۲۱۹,۹۱۳ | ۱,۹۶۳,۵۸۶,۴۳۸ | ۲۱,۸۳۱,۴۵۰,۸۳۶,۴۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱۱,۲۰۹ | ۱۱,۱۵۱ | ۱۱,۲۲۲ | ۷۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۶۰۴,۵۵۲ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۸۱۹,۹۱۳ | ۱,۹۶۱,۹۸۶,۴۳۸ | ۲۱,۸۷۷,۵۵۰,۴۴۹,۶۱۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱۱,۱۴۱ | ۱۱,۰۸۷ | ۱۱,۱۵۸ | ۷۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۶۰۴,۵۵۲ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰۳,۹۱۹,۹۱۳ | ۱,۹۵۸,۸۸۶,۴۳۸ | ۲۱,۷۱۸,۰۶۸,۱۶۱,۴۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۱,۲۰۱ | ۱۱,۱۴۸ | ۱۱,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۱,۸۴۵,۵۸۴,۵۵۲ | ۰ | ۵۰۳,۳۱۹,۹۱۳ | ۱,۹۵۹,۴۶۶,۴۳۸ | ۲۱,۸۴۳,۵۹۴,۴۵۱,۲۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۱,۱۸۱ | ۱۱,۱۲۷ | ۱۱,۱۲۷ | ۰ | ۶۵۶,۱۴۵,۴۲۱ | ۱,۸۴۵,۵۸۴,۵۵۲ | ۰ | ۵۰۳,۳۱۹,۹۱۳ | ۱,۹۵۹,۴۶۶,۴۳۸ | ۲۱,۸۰۲,۷۹۶,۸۳۶,۲۸۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۰,۹۵۱ | ۱۰,۸۷۶ | ۱۰,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۹,۴۳۹,۱۳۱ | ۰ | ۵۰۳,۳۱۹,۹۱۳ | ۱,۳۰۳,۳۲۱,۰۱۷ | ۱۴,۱۷۵,۴۳۹,۱۹۳,۹۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۰,۹۵۱ | ۱۰,۸۷۷ | ۱۰,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۹,۴۳۹,۱۳۱ | ۰ | ۵۰۳,۳۱۹,۹۱۳ | ۱,۳۰۳,۳۲۱,۰۱۷ | ۱۴,۱۷۵,۶۸۹,۳۶۰,۰۰۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||