لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/29	10,236	10,172	10,238	66	300,000	1,915,024,552	830,000	520,935,334	2,011,291,017	20,458,882,968,954
2	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/28	10,368	10,303	10,372	69	0	1,914,724,552	0	520,105,334	2,011,821,017	20,728,352,529,086
3	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/27	10,368	10,303	10,371	68	0	1,914,724,552	0	520,105,334	2,011,821,017	20,727,762,400,481
4	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/26	10,371	10,306	10,374	68	3,600,000	1,914,724,552	400,000	520,105,334	2,011,821,017	20,733,763,995,590
5	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/25	10,292	10,228	10,294	66	0	1,911,124,552	500,000	519,705,334	2,008,621,017	20,543,261,148,685
6	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/24	10,331	10,266	10,333	67	1,000,000	1,911,124,552	1,350,000	519,205,334	2,009,121,017	20,626,154,473,855
7	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/23	10,454	10,389	10,457	68	0	1,910,124,552	200,000	517,855,334	2,009,471,017	20,876,161,078,533
8	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/22	10,575	10,510	10,578	68	0	1,910,124,552	1,615,411	517,655,334	2,009,671,017	21,120,694,063,994
9	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/21	10,657	10,591	10,659	68	0	1,910,124,552	0	516,039,923	2,011,286,428	21,300,929,610,973
10	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/20	10,657	10,591	10,659	68	0	1,910,124,552	0	516,039,923	2,011,286,428	21,301,045,782,659
11	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/19	10,653	10,587	10,655	68	4,000,000	1,910,124,552	240,000	516,039,923	2,011,286,428	21,292,718,233,726
12	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/18	10,788	10,721	10,791	70	24,000,000	1,906,124,552	1,400,000	515,799,923	2,007,526,428	21,522,962,277,296
13	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/17	10,794	10,728	10,797	69	25,820,000	1,882,124,552	3,000,000	514,399,923	1,984,926,428	21,295,046,545,738
14	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/16	10,923	10,858	10,929	71	0	1,856,304,552	1,500,000	511,399,923	1,962,106,428	21,303,908,964,540
15	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/15	11,011	10,945	11,016	71	0	1,856,304,552	0	509,899,923	1,963,606,428	21,492,114,267,623
16	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/14	11,010	10,945	11,016	71	0	1,856,304,552	0	509,899,923	1,963,606,428	21,491,300,772,644
17	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/13	11,010	10,944	11,015	71	0	1,856,304,552	0	509,899,923	1,963,606,428	21,490,015,550,884
18	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/12	11,012	10,946	11,017	71	1,000,000	1,856,304,552	2,600,010	509,899,923	1,963,606,428	21,493,933,604,315
19	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/11	10,988	10,924	10,995	71	0	1,855,304,552	700,000	507,299,913	1,965,206,438	21,466,944,909,814
20	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	1403/02/10	11,016	10,953	11,024	71	2,500,000	1,855,304,552	250,000	506,599,913	1,965,906,438	21,532,904,572,397
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...16 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲