اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۱۱,۲۹۱,۰۱۷
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۲۳۶
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۱۷۲
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۲۳۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰,۴۵۸,۸۸۲,۹۶۸,۹۵۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۱۱,۲۹۱,۰۱۷
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۲۳۶
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۱۷۲
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۲۳۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰,۴۵۸,۸۸۲,۹۶۸,۹۵۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۰,۲۳۶ | ۱۰,۱۷۲ | ۱۰,۲۳۸ | ۶۶ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۵,۰۲۴,۵۵۲ | ۸۳۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۹۳۵,۳۳۴ | ۲,۰۱۱,۲۹۱,۰۱۷ | ۲۰,۴۵۸,۸۸۲,۹۶۸,۹۵۴ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱۰,۳۶۸ | ۱۰,۳۰۳ | ۱۰,۳۷۲ | ۶۹ | ۰ | ۱,۹۱۴,۷۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۵۲۰,۱۰۵,۳۳۴ | ۲,۰۱۱,۸۲۱,۰۱۷ | ۲۰,۷۲۸,۳۵۲,۵۲۹,۰۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۰,۳۶۸ | ۱۰,۳۰۳ | ۱۰,۳۷۱ | ۶۸ | ۰ | ۱,۹۱۴,۷۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۵۲۰,۱۰۵,۳۳۴ | ۲,۰۱۱,۸۲۱,۰۱۷ | ۲۰,۷۲۷,۷۶۲,۴۰۰,۴۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱۰,۳۷۱ | ۱۰,۳۰۶ | ۱۰,۳۷۴ | ۶۸ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۴,۷۲۴,۵۵۲ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۱۰۵,۳۳۴ | ۲,۰۱۱,۸۲۱,۰۱۷ | ۲۰,۷۳۳,۷۶۳,۹۹۵,۵۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۰,۲۹۲ | ۱۰,۲۲۸ | ۱۰,۲۹۴ | ۶۶ | ۰ | ۱,۹۱۱,۱۲۴,۵۵۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱۹,۷۰۵,۳۳۴ | ۲,۰۰۸,۶۲۱,۰۱۷ | ۲۰,۵۴۳,۲۶۱,۱۴۸,۶۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۰,۳۳۱ | ۱۰,۲۶۶ | ۱۰,۳۳۳ | ۶۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۱,۱۲۴,۵۵۲ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۵۱۹,۲۰۵,۳۳۴ | ۲,۰۰۹,۱۲۱,۰۱۷ | ۲۰,۶۲۶,۱۵۴,۴۷۳,۸۵۵ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱۰,۴۵۴ | ۱۰,۳۸۹ | ۱۰,۴۵۷ | ۶۸ | ۰ | ۱,۹۱۰,۱۲۴,۵۵۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۸۵۵,۳۳۴ | ۲,۰۰۹,۴۷۱,۰۱۷ | ۲۰,۸۷۶,۱۶۱,۰۷۸,۵۳۳ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱۰,۵۷۵ | ۱۰,۵۱۰ | ۱۰,۵۷۸ | ۶۸ | ۰ | ۱,۹۱۰,۱۲۴,۵۵۲ | ۱,۶۱۵,۴۱۱ | ۵۱۷,۶۵۵,۳۳۴ | ۲,۰۰۹,۶۷۱,۰۱۷ | ۲۱,۱۲۰,۶۹۴,۰۶۳,۹۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۱۰,۶۵۷ | ۱۰,۵۹۱ | ۱۰,۶۵۹ | ۶۸ | ۰ | ۱,۹۱۰,۱۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۵۱۶,۰۳۹,۹۲۳ | ۲,۰۱۱,۲۸۶,۴۲۸ | ۲۱,۳۰۰,۹۲۹,۶۱۰,۹۷۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱۰,۶۵۷ | ۱۰,۵۹۱ | ۱۰,۶۵۹ | ۶۸ | ۰ | ۱,۹۱۰,۱۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۵۱۶,۰۳۹,۹۲۳ | ۲,۰۱۱,۲۸۶,۴۲۸ | ۲۱,۳۰۱,۰۴۵,۷۸۲,۶۵۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱۰,۶۵۳ | ۱۰,۵۸۷ | ۱۰,۶۵۵ | ۶۸ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۱۲۴,۵۵۲ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۳۹,۹۲۳ | ۲,۰۱۱,۲۸۶,۴۲۸ | ۲۱,۲۹۲,۷۱۸,۲۳۳,۷۲۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۰,۷۸۸ | ۱۰,۷۲۱ | ۱۰,۷۹۱ | ۷۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۱۲۴,۵۵۲ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۷۹۹,۹۲۳ | ۲,۰۰۷,۵۲۶,۴۲۸ | ۲۱,۵۲۲,۹۶۲,۲۷۷,۲۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۰,۷۹۴ | ۱۰,۷۲۸ | ۱۰,۷۹۷ | ۶۹ | ۲۵,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۲,۱۲۴,۵۵۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۴,۳۹۹,۹۲۳ | ۱,۹۸۴,۹۲۶,۴۲۸ | ۲۱,۲۹۵,۰۴۶,۵۴۵,۷۳۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱۰,۹۲۳ | ۱۰,۸۵۸ | ۱۰,۹۲۹ | ۷۱ | ۰ | ۱,۸۵۶,۳۰۴,۵۵۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱۱,۳۹۹,۹۲۳ | ۱,۹۶۲,۱۰۶,۴۲۸ | ۲۱,۳۰۳,۹۰۸,۹۶۴,۵۴۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۱,۰۱۱ | ۱۰,۹۴۵ | ۱۱,۰۱۶ | ۷۱ | ۰ | ۱,۸۵۶,۳۰۴,۵۵۲ | ۰ | ۵۰۹,۸۹۹,۹۲۳ | ۱,۹۶۳,۶۰۶,۴۲۸ | ۲۱,۴۹۲,۱۱۴,۲۶۷,۶۲۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱۱,۰۱۰ | ۱۰,۹۴۵ | ۱۱,۰۱۶ | ۷۱ | ۰ | ۱,۸۵۶,۳۰۴,۵۵۲ | ۰ | ۵۰۹,۸۹۹,۹۲۳ | ۱,۹۶۳,۶۰۶,۴۲۸ | ۲۱,۴۹۱,۳۰۰,۷۷۲,۶۴۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱۱,۰۱۰ | ۱۰,۹۴۴ | ۱۱,۰۱۵ | ۷۱ | ۰ | ۱,۸۵۶,۳۰۴,۵۵۲ | ۰ | ۵۰۹,۸۹۹,۹۲۳ | ۱,۹۶۳,۶۰۶,۴۲۸ | ۲۱,۴۹۰,۰۱۵,۵۵۰,۸۸۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱۱,۰۱۲ | ۱۰,۹۴۶ | ۱۱,۰۱۷ | ۷۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۳۰۴,۵۵۲ | ۲,۶۰۰,۰۱۰ | ۵۰۹,۸۹۹,۹۲۳ | ۱,۹۶۳,۶۰۶,۴۲۸ | ۲۱,۴۹۳,۹۳۳,۶۰۴,۳۱۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۰,۹۸۸ | ۱۰,۹۲۴ | ۱۰,۹۹۵ | ۷۱ | ۰ | ۱,۸۵۵,۳۰۴,۵۵۲ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰۷,۲۹۹,۹۱۳ | ۱,۹۶۵,۲۰۶,۴۳۸ | ۲۱,۴۶۶,۹۴۴,۹۰۹,۸۱۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱۱,۰۱۶ | ۱۰,۹۵۳ | ۱۱,۰۲۴ | ۷۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۵,۳۰۴,۵۵۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۶,۵۹۹,۹۱۳ | ۱,۹۶۵,۹۰۶,۴۳۸ | ۲۱,۵۳۲,۹۰۴,۵۷۲,۳۹۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||