عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

صفر ریال.

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

صفر ریال.

کارمزد مدیر

الف) کارمزد ثابت حداکثر  1 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه 3سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2 درصد (0.02) از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­ گذاری در آن­ها بعلاوه 5درصد ()0.05 از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد (0.01)  از مابه­ التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق  با لحاظ شرایط ذیل:

ب-1- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بوده بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی­ گردد.

ب-2- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می­ گردد.

ب-3- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

ب-4-با توجه به وجود هزینه­ های صندوق، هزینه معاملات و حساب­ های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی­ گردد، شاخص کل 10 درصد (0.1) تعدیل می­ گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد 90 درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد 1.1 ضرب می گردد).

کارمزد بازارگردان

کارمزد متولی

سالانه 1 در هزار (0.001) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 1000میلیون ریال و حداکثر 1500میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 750 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

مخارج تصفیۀ صندوق

معادل 0.1 درصد (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد که تا سقف 1,000 میلیون ریال می باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

1-     5000 میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه،

2-    به ازای اضافه شدن هر بخش (Sector) جدید در یک سال 1500000000 ریال،

هزینه سپردهگذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

کارمزد درجه­‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع.