اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۰۴,۲۱۷,۰۱۷
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۴۸۰
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۴۱۴
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۴۱۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱,۹۱۴,۰۹۱,۶۵۷,۳۶۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۰۴,۲۱۷,۰۱۷
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۴۸۰
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۴۱۴
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۴۱۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱,۹۱۴,۰۹۱,۶۵۷,۳۶۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ]
تصمیمات مجمع - افزودن بند 7-3 امیدنامه صندوق در خصوص ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق مورخ 1403.03.16
[ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع - افزودن بند 7-3 امیدنامه صندوق در خصوص ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق مورخ 1403.03.16
[ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ]
دعوت به مجمع - افزودن بند 7-3 امیدنامه صندوق در خصوص ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق مورخ 1403.03.16
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱۰,۴۸۰ | ۱۰,۴۱۴ | ۱۰,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۹,۸۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۶۲۲,۸۰۹,۳۳۴ | ۲,۱۰۴,۲۱۷,۰۱۷ | ۲۱,۹۱۴,۰۹۱,۶۵۷,۳۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱۰,۴۸۰ | ۱۰,۴۱۴ | ۱۰,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۹,۸۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۶۲۲,۸۰۹,۳۳۴ | ۲,۱۰۴,۲۱۷,۰۱۷ | ۲۱,۹۱۴,۰۵۸,۸۵۰,۱۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۰,۴۷۹ | ۱۰,۴۱۳ | ۱۰,۴۱۳ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۹,۸۲۴,۵۵۲ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۸۰۹,۳۳۴ | ۲,۱۰۴,۲۱۷,۰۱۷ | ۲۱,۹۱۱,۸۵۴,۵۸۸,۹۷۸ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱۰,۵۲۰ | ۱۰,۴۵۴ | ۱۰,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۲,۰۹۹,۸۲۴,۵۵۲ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۷۰۹,۳۳۴ | ۲,۰۹۵,۳۱۷,۰۱۷ | ۲۱,۹۰۳,۸۷۹,۶۵۷,۲۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۰,۵۲۷ | ۱۰,۴۶۱ | ۱۰,۴۶۱ | ۰ | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۹,۸۲۴,۵۵۲ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۴۲۹,۳۳۴ | ۲,۰۹۵,۵۹۷,۰۱۷ | ۲۱,۹۲۱,۷۳۸,۱۶۵,۴۹۳ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۰,۴۸۴ | ۱۰,۴۱۷ | ۱۰,۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۲,۰۸۵,۷۲۴,۵۵۲ | ۴۲۵,۰۰۰ | ۶۱۹,۸۲۹,۳۳۴ | ۲,۰۸۳,۰۹۷,۰۱۷ | ۲۱,۷۰۰,۳۲۴,۷۹۲,۳۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۰,۵۴۸ | ۱۰,۴۸۰ | ۱۰,۴۸۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۵,۷۲۴,۵۵۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۹,۴۰۴,۳۳۴ | ۲,۰۸۳,۵۲۲,۰۱۷ | ۲۱,۸۳۵,۷۵۹,۲۰۹,۳۷۴ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۰,۶۴۴ | ۱۰,۵۷۵ | ۱۰,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۲,۰۷۵,۷۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۶۱۷,۹۰۴,۳۳۴ | ۲,۰۷۵,۰۲۲,۰۱۷ | ۲۱,۹۴۲,۷۹۰,۹۰۸,۸۴۳ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۰,۶۴۴ | ۱۰,۵۷۵ | ۱۰,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۲,۰۷۵,۷۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۶۱۷,۹۰۴,۳۳۴ | ۲,۰۷۵,۰۲۲,۰۱۷ | ۲۱,۹۴۲,۶۳۷,۱۷۸,۲۴۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۰,۶۴۷ | ۱۰,۵۷۷ | ۱۰,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۲,۰۷۵,۷۲۴,۵۵۲ | ۴۴,۰۰۰ | ۶۱۷,۹۰۴,۳۳۴ | ۲,۰۷۵,۰۲۲,۰۱۷ | ۲۱,۹۴۸,۱۷۶,۱۹۵,۹۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۰,۶۴۷ | ۱۰,۵۷۸ | ۱۰,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۲,۰۷۵,۷۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۶۱۷,۸۶۰,۳۳۴ | ۲,۰۷۵,۰۶۶,۰۱۷ | ۲۱,۹۵۰,۰۴۰,۷۹۸,۹۷۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۰,۶۴۷ | ۱۰,۵۷۸ | ۱۰,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۲,۰۷۵,۷۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۶۱۷,۸۶۰,۳۳۴ | ۲,۰۷۵,۰۶۶,۰۱۷ | ۲۱,۹۵۰,۲۸۹,۵۵۲,۲۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۰,۶۴۷ | ۱۰,۵۷۸ | ۱۰,۵۷۸ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۵,۷۲۴,۵۵۲ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۸۶۰,۳۳۴ | ۲,۰۷۵,۰۶۶,۰۱۷ | ۲۱,۹۴۹,۷۲۸,۶۵۴,۵۶۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۰,۶۳۸ | ۱۰,۵۶۸ | ۱۰,۵۶۸ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۵,۷۲۴,۵۵۲ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۶۶۰,۳۳۴ | ۲,۰۶۶,۲۶۶,۰۱۷ | ۲۱,۸۳۷,۰۶۰,۰۲۲,۷۴۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۰,۶۹۲ | ۱۰,۶۲۲ | ۱۰,۶۲۲ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۲,۲۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۶۱۶,۲۶۰,۳۳۴ | ۲,۰۶۳,۱۶۶,۰۱۷ | ۲۱,۹۱۴,۹۲۳,۱۶۷,۲۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۰,۶۶۲ | ۱۰,۵۹۲ | ۱۰,۵۹۲ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۲,۲۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۶۱۶,۲۶۰,۳۳۴ | ۲,۰۶۳,۱۶۶,۰۱۷ | ۲۱,۸۵۳,۱۰۲,۸۱۶,۳۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۰,۶۷۲ | ۱۰,۶۰۲ | ۱۰,۶۰۲ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۲,۲۲۴,۵۵۲ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۲۶۰,۳۳۴ | ۲,۰۶۳,۱۶۶,۰۱۷ | ۲۱,۸۷۲,۹۰۱,۳۶۵,۹۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۰,۶۵۰ | ۱۰,۵۷۹ | ۱۰,۵۷۹ | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۱,۲۲۴,۵۵۲ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۳,۵۶۰,۳۳۴ | ۲,۰۶۴,۸۶۶,۰۱۷ | ۲۱,۸۴۳,۴۴۹,۳۴۷,۵۹۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۰,۶۸۵ | ۱۰,۶۱۴ | ۱۰,۶۱۴ | ۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۹,۶۲۴,۵۵۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۵۶۰,۳۳۴ | ۲,۰۶۹,۲۶۶,۰۱۷ | ۲۱,۹۶۳,۰۰۷,۹۲۵,۱۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۰,۷۱۷ | ۱۰,۶۴۶ | ۱۰,۶۴۶ | ۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۷,۶۲۴,۵۵۲ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۶,۵۶۰,۳۳۴ | ۲,۰۵۸,۲۶۶,۰۱۷ | ۲۱,۹۱۱,۳۵۵,۹۷۷,۸۶۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||