اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۱۶
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۴,۲۷۹,۸۹۱,۸۹۰
NAV صدور (پایانی)
۱۹,۴۰۳
NAV ابطال (پایانی)
۱۹,۲۰۷
NAV آماری (پایانی)
۱۹,۴۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۲,۲۰۵,۹۱۴,۲۶۶,۷۱۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۱۶
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۴,۲۷۹,۸۹۱,۸۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۴۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۲۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۴۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۲,۲۰۵,۹۱۴,۲۶۶,۷۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||