صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۴,۲۶۷,۶۹۱,۸۹۰
NAV صدور (پایانی)
۱۹,۰۹۸
NAV ابطال (پایانی)
۱۸,۹۰۵
NAV آماری (پایانی)
۱۹,۱۳۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۰,۶۸۰,۶۵۸,۱۰۶,۷۴۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۴,۲۶۷,۶۹۱,۸۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۰۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۹۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۱۳۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۰,۶۸۰,۶۵۸,۱۰۶,۷۴۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
انتخاب نماد:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    مشاهده همه