اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۶۸,۴۰۸,۸۹۰
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۱۳۴
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۰۶۰
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۰۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۱,۴۷۸,۵۳۸,۷۹۶,۸۲۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۶۸,۴۰۸,۸۹۰
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۲,۱۳۴
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۲,۰۶۰
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۲,۰۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۱,۴۷۸,۵۳۸,۷۹۶,۸۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||