صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۴,۶۵۰,۱۹۱,۸۹۰
NAV صدور (پایانی)
۲۶,۷۹۲
NAV ابطال (پایانی)
۲۶,۵۲۹
NAV آماری (پایانی)
۲۶,۵۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲۳,۳۶۴,۴۰۳,۰۹۵,۰۷۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۴,۶۵۰,۱۹۱,۸۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۷۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۵۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۵۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲۳,۳۶۴,۴۰۳,۰۹۵,۰۷۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
انتخاب نماد:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    مشاهده همه