اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۵۵,۱۷۳,۴۱۶
NAVصدور(پایانی)
۹,۷۴۹
NAVابطال(پایانی)
۹,۶۸۷
NAVآماری(پایانی)
۹,۶۸۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۸۱۴,۵۷۲,۷۵۵,۳۷۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۵۵,۱۷۳,۴۱۶
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۹,۷۴۹
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۹,۶۸۷
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۹,۶۸۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۸۱۴,۵۷۲,۷۵۵,۳۷۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حق‌الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.06.20
[ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق‌الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.06.20
[ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ]
دعوت به مجمع - تغییر حق‌الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.06.20
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 9,749 | 9,687 | 9,687 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۳,۵۴۰,۶۱۴ | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۵۶۸,۹۹۷ | ۲,۳۵۵,۱۷۳,۴۱۶ | ۲۲,۸۱۴,۵۷۲,۷۵۵,۳۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 9,778 | 9,716 | 9,716 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۳,۵۴۰,۶۱۴ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۲۲,۷۳۸,۹۹۷ | ۲,۳۵۸,۰۰۳,۴۱۶ | ۲۲,۹۰۹,۲۰۸,۸۳۴,۶۸۲ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 9,913 | 9,850 | 9,850 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۳,۵۴۰,۶۱۴ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۷,۰۳۸,۹۹۷ | ۲,۳۶۳,۷۰۳,۴۱۶ | ۲۳,۲۸۱,۸۰۵,۵۵۳,۰۴۱ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 10,097 | 10,033 | 10,033 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۳,۵۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۹۰۸,۰۳۸,۹۹۷ | ۲,۳۷۲,۷۰۳,۴۱۶ | ۲۳,۸۰۵,۱۵۲,۳۰۶,۱۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 10,097 | 10,033 | 10,033 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۳,۵۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۹۰۸,۰۳۸,۹۹۷ | ۲,۳۷۲,۷۰۳,۴۱۶ | ۲۳,۸۰۴,۳۸۲,۵۲۴,۸۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | 10,101 | 10,037 | 10,037 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۳,۵۴۰,۶۱۴ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۰۸,۰۳۸,۹۹۷ | ۲,۳۷۲,۷۰۳,۴۱۶ | ۲۳,۸۱۴,۵۸۸,۱۵۷,۵۰۵ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | 10,092 | 10,028 | 10,028 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۳,۵۴۰,۶۱۴ | ۱۵,۲۷۵,۰۰۰ | ۸۹۸,۴۳۸,۹۹۷ | ۲,۳۸۲,۳۰۳,۴۱۶ | ۲۳,۸۸۹,۴۳۷,۶۸۹,۴۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | 10,186 | 10,121 | 10,121 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۳,۵۴۰,۶۱۴ | ۳۱,۰۳۰,۵۸۷ | ۸۸۳,۱۶۳,۹۹۷ | ۲,۳۹۷,۵۷۸,۴۱۶ | ۲۴,۲۶۶,۴۹۰,۹۳۲,۲۰۲ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 10,389 | 10,325 | 10,325 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۳,۵۴۰,۶۱۴ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۵۲,۱۳۳,۴۱۰ | ۲,۴۲۸,۶۰۹,۰۰۳ | ۲۵,۰۷۴,۶۶۱,۱۸۱,۸۱۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 10,403 | 10,340 | 10,340 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۳,۵۴۰,۶۱۴ | ۷,۳۰۱,۸۸۶ | ۸۱۷,۳۳۳,۴۱۰ | ۲,۴۶۳,۴۰۹,۰۰۳ | ۲۵,۴۷۱,۱۴۹,۳۷۸,۴۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 10,301 | 10,238 | 10,238 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۳,۵۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۸۱۰,۰۳۱,۵۲۴ | ۲,۴۷۰,۷۱۰,۸۸۹ | ۲۵,۲۹۵,۷۷۲,۶۶۰,۳۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 10,301 | 10,238 | 10,238 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۳,۵۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۸۱۰,۰۳۱,۵۲۴ | ۲,۴۷۰,۷۱۰,۸۸۹ | ۲۵,۲۹۵,۳۸۰,۴۹۲,۲۱۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 10,300 | 10,237 | 10,237 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۳,۵۴۰,۶۱۴ | ۵,۱۸۴,۱۹۰ | ۸۱۰,۰۳۱,۵۲۴ | ۲,۴۷۰,۷۱۰,۸۸۹ | ۲۵,۲۹۳,۵۷۱,۰۱۲,۵۴۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 10,289 | 10,226 | 10,226 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۳,۵۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۸۰۴,۸۴۷,۳۳۴ | ۲,۴۷۵,۸۹۵,۰۷۹ | ۲۵,۳۱۸,۵۴۲,۹۸۹,۴۳۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 10,287 | 10,225 | 10,225 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۳,۵۴۰,۶۱۴ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۰۴,۸۴۷,۳۳۴ | ۲,۴۷۵,۸۹۵,۰۷۹ | ۲۵,۳۱۵,۳۵۸,۹۴۱,۳۷۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 10,241 | 10,178 | 10,178 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۳,۵۴۰,۶۱۴ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۵۴۷,۳۳۴ | ۲,۴۹۱,۱۹۵,۰۷۹ | ۲۵,۳۵۶,۳۷۳,۳۳۳,۰۷۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 10,274 | 10,212 | 10,212 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۳,۵۴۰,۶۱۴ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۲,۲۴۷,۳۳۴ | ۲,۴۹۸,۴۹۵,۰۷۹ | ۲۵,۵۱۵,۴۱۱,۹۷۷,۲۴۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 10,303 | 10,241 | 10,241 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۳,۵۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۷۷۵,۲۴۷,۳۳۴ | ۲,۵۰۵,۴۹۵,۰۷۹ | ۲۵,۶۵۸,۰۹۰,۰۶۸,۱۷۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 10,303 | 10,241 | 10,241 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۳,۵۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۷۷۵,۲۴۷,۳۳۴ | ۲,۵۰۵,۴۹۵,۰۷۹ | ۲۵,۶۵۸,۰۲۱,۸۰۵,۵۱۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 10,301 | 10,239 | 10,239 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۳,۵۴۰,۶۱۴ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۲۴۷,۳۳۴ | ۲,۵۰۵,۴۹۵,۰۷۹ | ۲۵,۶۵۴,۲۵۵,۷۴۸,۶۶۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||