اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۶۰۸,۲۴۴,۸۹۰
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۹۲۸
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۸۳۵
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۷۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۳,۷۵۴,۵۲۸,۳۹۹,۶۸۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۶۰۸,۲۴۴,۸۹۰
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۳,۹۲۸
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۳,۸۳۵
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۳,۷۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۳,۷۵۴,۵۲۸,۳۹۹,۶۸۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |