اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۰/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۹۷,۰۹۷,۱۷۵
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۵۶۲
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۴۷۴
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۳۸۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۱,۱۶۱,۶۷۷,۶۴۶,۴۹۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۰/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۹۷,۰۹۷,۱۷۵
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۳,۵۶۲
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۳,۴۷۴
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۳,۳۸۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۱,۱۶۱,۶۷۷,۶۴۶,۴۹۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ ]
تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای قابل صدور (گروه صنعت مواد و محصولات دارویی) مورخ 1403.10.09
[ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای قابل صدور (گروه صنعت مواد و محصولات دارویی) مورخ 1403.10.09
[ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ ]
دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای قابل صدور (گروه صنعت مواد و محصولات دارویی) مورخ 1403.10.09
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||