اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۶۳,۵۸۶,۴۳۸
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۱۸۵
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۱۲۳
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۱۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱,۸۴۰,۹۸۸,۲۳۴,۰۴۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۶۳,۵۸۶,۴۳۸
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۱,۱۸۵
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۱,۱۲۳
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۱,۱۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱,۸۴۰,۹۸۸,۲۳۴,۰۴۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۱,۱۸۵ | ۱۱,۱۲۳ | ۱۱,۱۹۴ | ۷۱ | ۰ | ۱,۸۵۲,۶۰۴,۵۵۲ | ۰ | ۵۰۶,۲۱۹,۹۱۳ | ۱,۹۶۳,۵۸۶,۴۳۸ | ۲۱,۸۴۰,۹۸۸,۲۳۴,۰۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱۱,۱۸۴ | ۱۱,۱۲۲ | ۱۱,۱۹۴ | ۷۲ | ۰ | ۱,۸۵۲,۶۰۴,۵۵۲ | ۰ | ۵۰۶,۲۱۹,۹۱۳ | ۱,۹۶۳,۵۸۶,۴۳۸ | ۲۱,۸۳۹,۲۰۵,۴۶۰,۷۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱۱,۱۸۰ | ۱۱,۱۱۸ | ۱۱,۱۹۰ | ۷۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۲,۶۰۴,۵۵۲ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۶,۲۱۹,۹۱۳ | ۱,۹۶۳,۵۸۶,۴۳۸ | ۲۱,۸۳۱,۴۵۰,۸۳۶,۴۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱۱,۲۰۹ | ۱۱,۱۵۱ | ۱۱,۲۲۲ | ۷۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۶۰۴,۵۵۲ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۸۱۹,۹۱۳ | ۱,۹۶۱,۹۸۶,۴۳۸ | ۲۱,۸۷۷,۵۵۰,۴۴۹,۶۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱۱,۱۴۱ | ۱۱,۰۸۷ | ۱۱,۱۵۸ | ۷۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۶۰۴,۵۵۲ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰۳,۹۱۹,۹۱۳ | ۱,۹۵۸,۸۸۶,۴۳۸ | ۲۱,۷۱۸,۰۶۸,۱۶۱,۴۹۳ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۱,۲۰۱ | ۱۱,۱۴۸ | ۱۱,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۱,۸۴۵,۵۸۴,۵۵۲ | ۰ | ۵۰۳,۳۱۹,۹۱۳ | ۱,۹۵۹,۴۶۶,۴۳۸ | ۲۱,۸۴۳,۵۹۴,۴۵۱,۲۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۱,۱۸۱ | ۱۱,۱۲۷ | ۱۱,۱۲۷ | ۰ | ۶۵۶,۱۴۵,۴۲۱ | ۱,۸۴۵,۵۸۴,۵۵۲ | ۰ | ۵۰۳,۳۱۹,۹۱۳ | ۱,۹۵۹,۴۶۶,۴۳۸ | ۲۱,۸۰۲,۷۹۶,۸۳۶,۲۸۹ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۰,۹۵۱ | ۱۰,۸۷۶ | ۱۰,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۹,۴۳۹,۱۳۱ | ۰ | ۵۰۳,۳۱۹,۹۱۳ | ۱,۳۰۳,۳۲۱,۰۱۷ | ۱۴,۱۷۵,۴۳۹,۱۹۳,۹۲۱ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۰,۹۵۱ | ۱۰,۸۷۷ | ۱۰,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۹,۴۳۹,۱۳۱ | ۰ | ۵۰۳,۳۱۹,۹۱۳ | ۱,۳۰۳,۳۲۱,۰۱۷ | ۱۴,۱۷۵,۶۸۹,۳۶۰,۰۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۰,۹۵۵ | ۱۰,۸۸۰ | ۱۰,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۹,۴۳۹,۱۳۱ | ۰ | ۵۰۳,۳۱۹,۹۱۳ | ۱,۳۰۳,۳۲۱,۰۱۷ | ۱۴,۱۷۹,۸۷۱,۵۰۱,۰۶۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۱۰,۹۵۰ | ۱۰,۸۷۵ | ۱۰,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۹,۴۳۹,۱۳۱ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۳,۳۱۹,۹۱۳ | ۱,۳۰۳,۳۲۱,۰۱۷ | ۱۴,۱۷۴,۰۵۰,۸۵۲,۳۲۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱۰,۹۸۶ | ۱۰,۹۱۱ | ۱۰,۹۱۱ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۴۳۹,۱۳۱ | ۰ | ۴۹۹,۸۱۹,۹۱۳ | ۱,۳۰۶,۸۲۱,۰۱۷ | ۱۴,۲۵۸,۸۹۲,۴۵۷,۵۴۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۱۰,۸۵۴ | ۱۰,۷۸۰ | ۱۰,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۷,۴۳۹,۱۳۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۸۱۹,۹۱۳ | ۱,۳۰۴,۸۲۱,۰۱۷ | ۱۴,۰۶۵,۶۷۴,۴۹۹,۱۱۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۱۰,۸۳۳ | ۱۰,۷۵۹ | ۱۰,۷۵۹ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۷,۴۳۹,۱۳۱ | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۸۱۹,۹۱۳ | ۱,۳۰۹,۸۲۱,۰۱۷ | ۱۴,۰۹۱,۷۶۴,۰۸۵,۸۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱۱,۳۵۳ | ۱۱,۲۷۶ | ۱۱,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۷,۴۳۹,۱۳۱ | ۰ | ۴۷۱,۷۱۹,۹۱۳ | ۱,۳۳۲,۹۲۱,۰۱۷ | ۱۵,۰۳۰,۵۴۸,۶۸۸,۶۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱۱,۳۵۳ | ۱۱,۲۷۷ | ۱۱,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۷,۴۳۹,۱۳۱ | ۰ | ۴۷۱,۷۱۹,۹۱۳ | ۱,۳۳۲,۹۲۱,۰۱۷ | ۱۵,۰۳۱,۱۰۹,۳۸۳,۲۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۱۱,۳۵۳ | ۱۱,۲۷۷ | ۱۱,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۷,۴۳۹,۱۳۱ | ۰ | ۴۷۱,۷۱۹,۹۱۳ | ۱,۳۳۲,۹۲۱,۰۱۷ | ۱۵,۰۳۰,۹۵۲,۹۲۳,۳۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱۱,۳۵۹ | ۱۱,۲۸۲ | ۱۱,۲۸۲ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۷,۴۳۹,۱۳۱ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۷۱۹,۹۱۳ | ۱,۳۳۲,۹۲۱,۰۱۷ | ۱۵,۰۳۸,۲۶۳,۴۲۸,۴۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱۱,۲۷۹ | ۱۱,۲۰۴ | ۱۱,۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۶,۴۳۹,۱۳۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۸۶۹,۹۱۳ | ۱,۳۳۳,۷۷۱,۰۱۷ | ۱۴,۹۴۳,۱۳۹,۰۱۲,۷۸۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱۱,۲۴۱ | ۱۱,۱۶۵ | ۱۱,۱۶۵ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۳۹,۱۳۱ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۷۶۹,۹۱۳ | ۱,۳۳۳,۸۷۱,۰۱۷ | ۱۴,۸۹۳,۳۲۸,۵۲۴,۴۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||