اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۴,۶۴۴,۴۹۱,۸۹۰
NAV صدور (پایانی)
۲۶,۷۸۳
NAV ابطال (پایانی)
۲۶,۵۱۵
NAV آماری (پایانی)
۲۶,۵۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲۳,۱۴۷,۰۴۱,۳۳۰,۱۵۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۴,۶۴۴,۴۹۱,۸۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۷۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۵۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۵۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲۳,۱۴۷,۰۴۱,۳۳۰,۱۵۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.04.27
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.04.27
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.04.27
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||