اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۵۱,۶۴۶,۸۹۰
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۴۱۲
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۳۱۲
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۳۱۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۰,۸۵۰,۷۶۳,۲۷۰,۱۴۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۵۱,۶۴۶,۸۹۰
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۴۱۲
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۳۱۲
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۳۱۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۰,۸۵۰,۷۶۳,۲۷۰,۱۴۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حقالزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.23
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حقالزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.23
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
دعوت به مجمع - تغییر حقالزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.23
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |