صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۹۸,۴۶۰,۴۲۹
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۹۳۹
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۸۵۱
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۸۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۷,۵۲۷,۵۳۸,۷۰۶,۴۷۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۹۸,۴۶۰,۴۲۹
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۲,۹۳۹
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۲,۸۵۱
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۲,۸۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۷,۵۲۷,۵۳۸,۷۰۶,۴۷۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
انتخاب نماد:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    مشاهده همه