ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۲,۹۴۹,۲۰۸	۲۷.۱۲	۳۲,۲۰۴,۶۳۰	۲۳.۲	۳۹,۴۸۱,۰۵۳	۲۳.۸۸	۴۷,۵۶۲,۳۰۰	۲۵.۲
سایر سهام	۴۰,۸۵۹,۲۶۶	۸۵.۵۷	۹۸,۱۷۸,۸۳۵	۷۰.۷۳	۱۱۴,۹۹۰,۰۸۴	۶۹.۵۶	۱۳۲,۵۶۸,۵۱۱	۷۰.۲۳
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۵۲۱,۴۰۱	۳.۱۹	۲,۰۲۷,۲۰۲	۱.۴۶	۳,۰۶۷,۰۸۹	۱.۸۶	۱,۷۷۸,۱۸۲	۰.۹۴
سایر دارایی‌ها	۱,۰۸۶,۸۲۴	۲.۲۸	۴,۲۴۴,۳۵۴	۳.۰۶	۴,۶۸۷,۴۶۴	۲.۸۴	۳,۷۲۵,۸۳۲	۱.۹۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۱,۲۷۸	۰.۱۱	۵۳۰,۸۱۶	۰.۳۸	۱,۳۷۸,۹۹۹	۰.۸۳	۱,۳۷۸,۹۹۹	۰.۷۳
شمش و طلا	۸۳۷,۴۶۸	۱.۷۵	۱,۶۳۱,۳۸۵	۱.۱۸	۱,۷۱۶,۳۰۹	۱.۰۴	۱,۷۴۷,۰۶۳	۰.۹۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد