شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۷۴۱,۵۰۳ | ۵۰.۹۹ | ۶,۶۶۰,۴۲۶ | ۳۱.۲۹ | ۷,۳۹۶,۸۲۵ | ۳۳.۶۱ | ۷,۱۴۷,۴۰۰ | ۳۱.۸۱ |
سایر سهام | ۱۰,۸۴۷,۹۶۸ | ۸۲.۰۵ | ۱۲,۲۷۴,۳۵۴ | ۵۷.۶۷ | ۱۲,۷۲۹,۲۹۱ | ۵۷.۸۳ | ۱۲,۷۰۷,۲۴۸ | ۵۶.۵۶ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۴۱۲,۹۰۰ | ۱۰.۶۹ | ۱,۹۷۴,۰۹۳ | ۹.۲۸ | ۱,۱۹۲,۵۹۳ | ۵.۴۲ | ۱,۴۹۶,۱۸۲ | ۶.۶۶ |
سایر داراییها | ۱۳۱,۹۶۱ | ۱.۰۰ | ۳۵۴,۲۵۸ | ۱.۶۶ | ۶۳۱,۱۳۶ | ۲.۸۷ | ۱,۰۱۷,۲۷۹ | ۴.۵۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱۳,۸۲۴ | ۰.۱۰ | ۲۰,۶۶۱ | ۰.۱ | ۶۰,۶۵۰ | ۰.۲۸ | ۹۹,۱۱۱ | ۰.۴۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |