شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۸۴۰,۵۵۴ | ۶۰.۹۱ | ۶,۸۴۰,۵۵۴ | ۴۲.۰۳ | ۶,۶۹۴,۸۲۱ | ۳۳.۳ | ۶,۴۳۱,۲۷۰ | ۲۸.۸۴ |
سایر سهام | ۸,۹۱۹,۳۳۳ | ۷۹.۴۲ | ۸,۹۱۹,۳۳۳ | ۵۴.۸۱ | ۱۰,۰۲۶,۳۲۵ | ۴۹.۸۷ | ۱۲,۹۲۹,۳۷۶ | ۵۷.۹۸ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۳۵۰,۲۷۴ | ۱۲.۰۲ | ۱,۵۴۵,۱۷۶ | ۹.۵ | ۳,۳۳۴,۹۵۵ | ۱۶.۵۹ | ۲,۸۵۴,۱۸۴ | ۱۲.۸ |
سایر داراییها | ۶۲,۲۵۴ | ۰.۵۵ | ۲۸,۶۴۴ | ۰.۱۸ | ۴۷,۷۹۸ | ۰.۲۴ | ۸۵,۳۵۷ | ۰.۳۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |