صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۳۰,۴۷۸,۵۶۸ | ۲۱.۹۶ % | ۹۹,۸۴۶,۸۰۴ | ۷۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۶,۰۸۶ | ۱.۴۷ % | ۴,۷۵۰,۸۲۴ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۲۴۱ | ۱.۲ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۲۹,۸۴۲,۶۹۲ | ۲۱.۹۶ % | ۹۸,۱۱۳,۰۷۵ | ۷۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۴۹۰ | ۰.۸۶ % | ۵,۰۳۴,۰۶۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴,۷۷۲ | ۱.۲۸ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۲۹,۸۸۵,۱۶۱ | ۲۱.۹۹ % | ۹۸,۷۵۹,۱۶۱ | ۷۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳,۴۹۰ | ۰.۸ % | ۴,۳۹۸,۸۹۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۸,۹۶۰ | ۱.۳۱ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۲۹,۹۹۵,۰۰۱ | ۲۲.۰۷ % | ۹۸,۳۱۷,۷۵۲ | ۷۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱,۹۴۰ | ۰.۷۹ % | ۴,۸۱۲,۱۴۵ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰,۶۰۴ | ۱.۲۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۲۹,۲۱۲,۱۷۶ | ۲۱.۸۷ % | ۹۷,۱۲۴,۴۴۲ | ۷۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۷۸۲ | ۰.۷۳ % | ۴,۶۳۸,۳۷۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۶۷۷ | ۱.۲ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۲۹,۲۱۲,۱۷۶ | ۲۱.۸۷ % | ۹۷,۱۲۴,۴۴۲ | ۷۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۷۸۲ | ۰.۷۳ % | ۴,۶۳۵,۶۲۱ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۶۷۷ | ۱.۲ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۹,۲۱۲,۱۷۶ | ۲۱.۸۷ % | ۹۷,۱۶۱,۳۶۰ | ۷۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵,۸۸۰ | ۰.۷۳ % | ۴,۶۳۲,۸۶۶ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۶۷۷ | ۱.۲ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۲۹,۶۸۳,۸۳۳ | ۲۲.۴۹ % | ۹۵,۴۸۸,۴۸۴ | ۷۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۷۳۰ | ۰.۶۱ % | ۴,۴۲۹,۲۷۹ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۰,۹۱۲ | ۱.۱۸ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۲۹,۷۰۱,۴۵۷ | ۲۲.۶۴ % | ۹۴,۸۸۱,۹۵۲ | ۷۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۹,۷۴۵ | ۰.۶۲ % | ۴,۲۲۲,۷۱۰ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۰,۲۸۴ | ۱.۱۸ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۲۹,۴۳۱,۶۵۸ | ۲۲.۶۹ % | ۹۳,۳۶۸,۷۵۱ | ۷۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۵۲۳ | ۰.۸۶ % | ۴,۲۵۷,۲۶۸ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۳,۸۲۳ | ۱.۱۸ % |