صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۱۱,۰۴۳,۵۰۷ ۲۰.۲۹ % ۳۵,۲۸۲,۴۱۳ ۶۴.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۵۹۹,۲۹۴ ۱۰.۲۹ % ۴۶۶,۷۱۴ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۶,۹۲۱ ۳.۷۲ %
۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۱۰,۹۲۳,۹۳۰ ۲۰.۰۵ % ۳۵,۲۱۸,۴۱۸ ۶۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۰۲,۹۶۹ ۱۱.۰۲ % ۳۹۳,۱۱۸ ۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۴۴,۲۰۰ ۳.۵۷ %
۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۱۰,۹۲۳,۹۳۰ ۲۰.۰۵ % ۳۵,۲۱۸,۴۱۸ ۶۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۰۲,۹۶۹ ۱۱.۰۲ % ۳۹۰,۵۲۰ ۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۴۴,۲۰۰ ۳.۵۷ %
۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۱۰,۹۲۳,۹۳۰ ۲۰.۰۵ % ۳۵,۲۱۸,۴۱۸ ۶۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۰۲,۹۶۹ ۱۱.۰۲ % ۳۸۷,۹۲۱ ۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۹۴۰,۶۱۲ ۳.۵۶ %
۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۱۰,۷۷۹,۸۸۱ ۱۹.۸۶ % ۳۵,۲۱۵,۱۹۴ ۶۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۲۷,۰۲۵ ۱۱.۱۱ % ۳۵۵,۴۲۱ ۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۸۸,۶۷۸ ۳.۴۸ %
۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۱۰,۷۴۲,۱۳۴ ۱۹.۸۹ % ۳۴,۷۶۹,۵۶۹ ۶۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۴۵,۵۰۱ ۱۱.۷۵ % ۳۵۲,۶۶۷ ۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۹,۳۲۹ ۳.۳۵ %
۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۱۰,۷۴۲,۱۳۴ ۱۹.۸۹ % ۳۴,۷۶۹,۵۶۹ ۶۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۴۵,۵۰۱ ۱۱.۷۵ % ۳۴۹,۹۰۰ ۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۹,۳۲۹ ۳.۳۵ %
۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۱۰,۷۴۲,۱۳۴ ۱۹.۸۹ % ۳۴,۷۶۹,۵۶۹ ۶۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۴۵,۵۰۱ ۱۱.۷۵ % ۳۴۷,۱۳۴ ۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۹,۳۲۹ ۳.۳۵ %
۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۱۰,۷۴۲,۱۳۴ ۱۹.۸۹ % ۳۴,۷۶۹,۵۶۹ ۶۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۴۵,۵۰۱ ۱۱.۷۵ % ۳۴۴,۳۶۸ ۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۹,۳۲۹ ۳.۳۵ %
۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۱۰,۷۴۲,۱۳۴ ۱۹.۸۹ % ۳۴,۷۶۹,۵۶۹ ۶۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۴۵,۵۰۱ ۱۱.۷۵ % ۳۳۱,۷۰۲ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۹,۳۲۹ ۳.۳۵ %