صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۱۰,۳۵۴,۵۱۹ ۱۹.۵۴ % ۳۳,۶۸۹,۵۹۹ ۶۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۹۷۹,۷۶۱ ۱۳.۱۷ % ۲۸۶,۷۷۹ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۴,۳۰۴ ۳.۱۶ %
۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۱۰,۳۵۴,۵۱۹ ۱۹.۵۴ % ۳۳,۶۸۹,۵۹۹ ۶۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۹۷۹,۷۶۱ ۱۳.۱۷ % ۲۸۳,۲۷۴ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۴,۳۰۴ ۳.۱۶ %
۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۱۰,۳۵۴,۵۱۹ ۱۹.۵۵ % ۳۳,۷۲۶,۳۱۰ ۶۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۹۷۹,۷۶۱ ۱۳.۱۸ % ۲۴۵,۴۷۱ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۱,۲۷۰ ۳.۱۲ %
۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۱۰,۳۳۰,۴۵۲ ۲۲.۵۸ % ۳۳,۳۵۸,۲۶۸ ۷۲.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۳۵ ۰.۰۴ % ۴۰۷,۸۸۶ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۰,۱۵۰ ۳.۵۸ %
۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۱۰,۴۴۱,۷۳۸ ۲۲.۳۲ % ۳۳,۸۲۱,۳۸۶ ۷۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۳۵۹ ۰.۰۹ % ۷۹۸,۷۰۰ ۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۱,۹۲۰ ۳.۵۹ %
۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۱۰,۲۹۲,۹۸۳ ۲۱.۸۵ % ۳۴,۲۰۸,۸۶۷ ۷۲.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۸,۹۱۶ ۰.۲۷ % ۸۱۲,۰۲۲ ۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۰,۷۸۱ ۳.۵۵ %
۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ۱۰,۲۰۵,۱۳۸ ۲۱.۵۱ % ۳۵,۰۶۲,۶۱۷ ۷۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۱۳۶ ۰.۰۷ % ۵۲۵,۰۴۶ ۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۴,۳۸۳ ۳.۴۲ %
۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۱۰,۴۲۵,۹۹۰ ۲۱.۴۳ % ۳۶,۱۰۲,۳۸۵ ۷۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹,۰۸۷ ۰.۱۴ % ۴۶۳,۹۴۷ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۵۷۸,۸۸۸ ۳.۲۵ %
۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۱۰,۴۲۵,۹۹۰ ۲۱.۴۳ % ۳۶,۱۰۲,۳۸۵ ۷۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹,۰۸۷ ۰.۱۴ % ۴۶۳,۸۶۴ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۵۷۸,۸۸۸ ۳.۲۵ %
۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۱۰,۴۲۵,۹۹۰ ۲۱.۴۴ % ۳۶,۱۰۲,۳۸۵ ۷۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹,۰۸۷ ۰.۱۴ % ۴۶۳,۷۸۲ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۵۷۸,۷۰۲ ۳.۲۵ %