| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۰۸ |
۱.۶۵ |
۴,۹۱۷.۵۱ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۲.۱۸ |
۱.۹۳ |
۲۶۲,۹۷۹.۳ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۹ |
۲.۴ |
۹۶,۹۳۱.۱ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۱۸ |
۰.۰۹ |
۷,۰۳۱.۵ |
۳۷.۰۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۴۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۶۸.۸۲) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۶.۷۴ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۹) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۳۷ |
۲.۲۶ |
۵۱۴,۹۶۸.۳۴ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۰۶ |
۱.۸۲ |
۱۶۹,۲۸۵.۲۴ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۲۷ |
۲.۵۵ |
۳۶۶,۱۹۳.۹۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۹۸ |
۱.۶۹ |
۱۲۸,۱۱۹.۴۳ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۴۸ |
(۱.۴۳) |
۴۷۹.۸۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۶۳ |
۱.۲۵ |
۳۶,۳۳۳ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵۵) |
(۸۵.۷۲) |
(۹۹.۶۷) |
|
|