| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۱ |
۲.۳۵ |
۱,۸۲۳.۷۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۹۴ |
۰.۹ |
۱۱۱,۳۲۰.۴۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۲۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۶۸) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۳۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۱۴ |
(۰.۶۷) |
۶,۲۵۷.۲۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۳) |
۵,۵۹۴.۴۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۸۱ |
۲۴۰.۵۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶ |
۱.۸۱ |
۳۳,۱۵۹.۲۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۳) |
۰ |
|
|