| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۰۶ |
۲.۱۳ |
۵,۹۳۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۹۳ |
۲.۰۴ |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۲۷ |
۱.۸۷ |
۳۵۹,۹۶۹.۴۵ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۱.۱۲ |
۰ |
۵,۶۷۵.۰۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۳.۰۷ |
۱.۲۱ |
۶,۱۹۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۱۰.۴۴ |
۰.۰۷ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۶) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱۵.۰۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۶) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
|
|