| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۸۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۳۴ |
۱۸۰.۵۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۳ |
(۸۹.۵۲) |
۶۲.۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۱۵ |
۰.۹۴ |
۶,۴۲۱.۲۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۱۵۷.۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۹۱ |
۲.۵۸ |
۳,۴۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۶) |
(۱.۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۴۷ |
۱.۸۹ |
۴۴۸.۵۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۴۳ |
۱,۳۴۲.۸۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۶.۹۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۶۷ |
(۰.۷۷) |
۱,۰۴۹.۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|