ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۱ |
(۲۱.۶۸) |
۳۴۹.۶۵ |
۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۵) |
۳۶۵.۷۴ |
(۴۱.۴۳) |
۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۶) |
(۰.۹۲) |
(۸۸.۹۳) |
(۹۶.۶) |
۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۲۹) |
(۸۱.۸۲) |
۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۷) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۳۹) |
۲۹.۱۹ |
۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۴۱.۲۳ |
۱۵.۶۶ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۴۴) |
(۷۷.۷۷) |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۰.۷۶ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۴) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۵) |
۱۲۰.۹۳ |
(۷۱.۸) |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۰۵) |
(۵۰.۵۶) |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۶.۶۷) |
(۵۷.۰۱) |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۷۷ |
۱.۷۲ |
۱,۵۲۴.۳۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۹ |
۴.۲ |
۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
|