| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۶۳ |
(۷۵.۵۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۸ |
۱.۹۷ |
۷۶۴,۹۶۱.۱۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۸ |
۶۱.۶۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۵,۸۷۲.۸۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۸۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۷۵ |
۰.۶۳ |
۵۵,۴۰۸.۹۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۴ |
۵۸۷.۵۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۷۶ |
۷۳۱.۶۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۴۵ |
۱.۷۲ |
۱۹,۱۲۲.۶۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۷۱ |
۱.۸ |
۴۸,۶۴۰.۰۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۶) |
(۱.۶۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۸۱ |
(۰.۷۳) |
۱,۸۰۷.۷۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۷) |
۰.۲۵ |
(۹۴.۱) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
|
|