| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۳۸ |
۲.۰۸ |
۲۹۸.۳۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۴.۹۴ |
۱.۷۹ |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۰۹.۷۶ |
| ۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۲۶ |
۱.۱۵ |
۱۶۰.۷۱ |
۶,۳۳۵.۱۳ |
| ۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۲۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۴ |
۴۳,۶۷۶.۶۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۲۹ |
۱,۰۳۰.۲۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۸ |
(۶۷.۵) |
۳۴.۰۷ |
| ۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۶۹.۰۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۵) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۲.۸۷) |
۴۸.۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۱۱ |
۴۵۰.۶۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۲۹) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۲) |
۲۴۳.۰۶ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۶۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
|
|