ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۸۴) |
۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۴۷ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۲۳) |
۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۴۶ |
۰ |
۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۷) |
۰.۶۳ |
(۹۲.۲) |
۸۸۵.۳۹ |
۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۲۰.۵۸ |
(۲.۳۶) |
۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۸۵ |
۶۲۸.۸۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۹۷.۹۳ |
۶۱.۸۹ |
۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۴۶ |
۳۱۵.۴۴ |
۴۳۳.۸۲ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۹.۲۵) |
۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۶) |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۲) |
۱۲۶.۳۲ |
(۵۵.۲۱) |
|