ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۱.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۴,۳۴۳.۸۵ |
(۱۴.۹۱) |
۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۲.۲۹) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۹) |
۶۷۳.۱۱ |
(۵۰.۵۸) |
۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۰۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۵۳) |
(۹۳.۵) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۵۹ |
۵۰۵.۹۵ |
۷۵۰.۱۳ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱۶) |
(۸۱.۳۳) |
(۹۸.۵۷) |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۵ |
(۳۸.۸۷) |
۴۰۷.۶۶ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۹.۲۳) |
(۴۳.۲۲) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۸ |
۱,۲۵۶.۷۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۲۴ |
۳,۱۲۳.۰۴ |
۱۳۶.۷۵ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۲.۸۱) |
(۹۷.۷۴) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۸۵ |
۱,۵۱۵.۲۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
|