| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۵۴ |
۲.۰۳ |
۲۶,۰۲۳.۰۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۹ |
۲۵.۳۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۴ |
۵۱.۳۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۹۶ |
۱.۸۳ |
۱۲۰,۳۷۲.۷۴ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۷۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۰۹ |
۸,۵۱۰.۰۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۸۴ |
۱,۷۴۲.۶۲ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۲۸ |
۱۴,۶۹۴.۴۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۴۵ |
۰.۵۲ |
۱۹,۰۳۶.۶۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۶ |
۱.۰۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۴۸ |
۱.۴۶ |
۴۶۸.۶۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۹۲ |
۱.۶۹ |
۱۰۴,۶۲۱.۵۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۲ |
(۱۷.۵۲) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۶۱ |
۲.۰۸ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|