| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۹۸) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱ |
۲.۴۹ |
۱۹۵,۴۸۲.۵۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۶ |
۲.۱۵ |
۲۴۵,۱۸۳.۹۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۲۲۳.۵۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۲۱ |
(۰.۵۳) |
۷,۸۳۶.۹۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۶۳ |
(۷۵.۵۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۸ |
۱.۹۷ |
۷۶۴,۹۶۱.۱۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۸ |
۶۱.۶۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۵,۸۷۲.۸۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۷۵ |
۰.۶۳ |
۵۵,۴۰۸.۹۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۴ |
۵۸۷.۵۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۷۶ |
۷۳۱.۶۵ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|