| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۳۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۱۴ |
(۰.۶۷) |
۶,۲۵۷.۲۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۳) |
۵,۵۹۴.۴۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۸۱ |
۲۴۰.۵۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶ |
۱.۸۱ |
۳۳,۱۵۹.۲۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۴) |
۰.۲ |
(۹۳.۳۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۳ |
۲.۳۶ |
۵۹۳.۴۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۱ |
۱.۰۱ |
۵,۴۹۴.۵۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۵) |
۱.۷ |
(۹۳.۶۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|