| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۸ |
۱.۲۷ |
۱۷۷.۱۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۰۶ |
۲.۵ |
۱۶۸,۴۹۴.۲۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۸۳ |
(۱.۳۸) |
۱,۹۱۰.۶۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۸ |
۲۷۷.۳۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۹,۴۸۶.۰۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۶ |
۰.۸۳ |
۱۳,۵۹۴.۵۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۱) |
(۸۷.۵۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶۲ |
۱.۴۳ |
۳۴,۶۴۸.۵۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۸ |
(۴۲.۶۵) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۱۷ |
۳۶,۷۲۱.۹۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۸۸ |
۲.۳۸ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
|
|