| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۱۷ |
۳۶,۷۲۱.۹۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۸۸ |
۲.۳۸ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۴) |
۱۷۶.۶۷ |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۴) |
۱.۲۸ |
(۸۶.۱۲) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۹۵ |
۲.۳۲ |
۱۱۴,۸۰۸.۳۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹۲ |
۲.۴ |
۱۰۳,۶۵۷.۶۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۵ |
۲.۱۱ |
۲۳۳,۲۰۳.۷۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۹) |
(۸۸.۳۱) |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۶ |
(۸۲.۹۵) |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۹۱ |
۱.۴۳ |
۲,۶۱۲.۴۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵) |
(۱۱.۵۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۴۸) |
|
|