| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۶۹ |
۱.۱۵ |
۴۵,۲۵۲.۹۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۲ |
۲.۶ |
۲۸۶,۳۶۹.۴۵ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۵۱ |
(۱.۵) |
۵۴۱.۷۵ |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۶ |
۲.۳۲ |
۱۲۰,۴۸۱.۴۲ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶ |
۰.۷۵ |
۳۲,۴۲۶.۸۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۲ |
۰.۳۳ |
۷,۷۶۷.۰۵ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۸۲ |
۱.۰۳ |
۷۳,۲۴۰.۰۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۵ |
۱.۵ |
۳۹,۰۸۶.۹۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۵۴ |
۲ |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۲ |
۱.۹۶ |
۲۷۷,۵۳۴.۱۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۲۳ |
۲.۰۲ |
۳۱۲,۴۹۷.۶۳ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۰۶ |
۲.۱۳ |
۵,۹۳۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|