| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۲) |
(۲۱.۹۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۲) |
(۳۵.۱۵) |
(۵.۳۵) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۸۱ |
۰.۳۳ |
۱,۷۷۶.۸۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۹۱ |
۰.۷۷ |
۹۸,۳۶۷.۳۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۴ |
۱.۷۴ |
۱۰۹,۲۷۵.۱۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۶۴ |
۰.۱۴ |
۳۸,۴۳۲.۶۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۸ |
۰.۶۵ |
۲,۳۱۳.۳۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۵۳ |
۲.۲۱ |
۲۵,۸۸۲.۳۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
|
|