ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۴۳ |
۶۳۶.۸۹ |
۳۷۹.۸۶ |
۲۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۸) |
۸۲۴.۵ |
(۴۸.۹۱) |
۲۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۴.۵) |
۲۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۷۱) |
(۵۶.۲) |
۲۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
۲۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۲.۴۳ |
(۱۰.۰۶) |
۲۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۳ |
۴۷.۲۳ |
۱۱.۹۹ |
۲۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۹.۵۸ |
۲۰۱.۳۹ |
۲۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۲۲ |
۴,۸۲۳.۳۹ |
۱۲۱.۹۹ |
۲۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۰۳) |
(۹۶.۱۹) |
۲۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
۲۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۳۳) |
(۸۷.۲۸) |
۲۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۸) |
(۷۴.۴۵) |
(۲۴.۱۱) |
۲۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۹) |
(۹۳.۶) |
(۷۶.۰۵) |
۲۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
۲۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۱ |
(۵۳.۳۱) |
۴۳.۵۲ |
|