| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۶۹ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۳۸ |
۴,۵۱۴.۸۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۳.۵۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۲۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۴۹.۵۵) |
(۱۸.۹) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۵۷ |
۱۳۷.۳۲ |
۶۸۳.۲۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۰۸ |
۹,۲۱۹.۲۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۴ |
۱,۱۹۸.۴۱ |
۳۲۶ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۲۳ |
۴۴۴.۴۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۵.۵۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۳ |
۰.۷۴ |
۵,۸۷۳.۳۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
|
|