| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۹۷ |
(۰.۶۷) |
۳,۲۴۱.۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲ |
۱.۴۸ |
۱۰۶.۹۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۴ |
۰.۳۲ |
۲۶,۰۵۰.۳۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۲۳) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۵ |
۱.۰۵ |
۴,۴۹۶.۴۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۳ |
۱.۵۳ |
۵۷۹.۵۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۲۳ |
۱.۴۱ |
۸,۵۳۹.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۲ |
۰.۷۹ |
۱,۲۸۵.۴۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۷ |
۰.۹ |
۳,۲۶۰.۸۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۴) |
۵۴۳.۷۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۸ |
۱.۲۷ |
۱۷۷.۱۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|