| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۴۷ |
۰.۲۲ |
۲۰,۷۷۰.۶۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۷) |
۱.۲۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴۹ |
۱.۲۷ |
۵۰۴.۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۵۴ |
۸,۱۰۴.۲۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۲۱ |
۱.۲۳ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۱.۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۶۹) |
(۶۶.۴۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۸.۷۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۸) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۴۳) |
|
|