| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۴.۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۱ |
۲.۳۵ |
۱,۸۲۳.۷۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۹۴ |
۰.۹ |
۱۱۱,۳۲۰.۴۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۲۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۶۸) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۳۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۱۴ |
(۰.۶۷) |
۶,۲۵۷.۲۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۳) |
۵,۵۹۴.۴۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۸۱ |
۲۴۰.۵۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|