| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۵ |
۲.۱۱ |
۲۳۳,۲۰۳.۷۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۹) |
(۸۸.۳۱) |
(۹۴.۴) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۶ |
(۸۲.۹۵) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۹۱ |
۱.۴۳ |
۲,۶۱۲.۴۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵) |
(۱۱.۵۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۵) |
۰ |
(۹۶.۹) |
۰.۷۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸ |
۱.۷۷ |
۶۶,۷۰۹.۲۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۶۰.۵۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۲ |
(۸۳.۰۱) |
۱۲۶.۶۲ |
|
|