| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۲۳ |
۱.۴۹ |
۸,۴۳۱.۳۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۸۳ |
۱.۷۶ |
۱,۹۳۸.۱۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۱ |
۲.۳۶ |
۲۰۷,۱۰۷.۱۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸۵ |
۰.۶۸ |
۸۰,۵۶۴.۷۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰.۲۸ |
۲,۲۶۰.۹۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۱۶ |
۰.۹۶ |
۶,۶۲۸.۵۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۶ |
۲.۴۸ |
۱۷۳,۱۵۵.۵۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۱۲ |
۰.۱۷ |
۲۱۴,۶۴۴.۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۷) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۸۱) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۴ |
۱.۹۸ |
۲۶,۲۳۰.۰۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۰۴ |
۰.۷۶ |
۴,۲۷۴.۰۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۲ |
۱.۸۸ |
۲۴,۱۷۹.۳۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۹ |
۱.۵۵ |
۴۵,۷۱۹.۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|