| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۲۶) |
۲,۷۵۵.۸۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۴) |
(۳۵.۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱۷) |
(۸۱.۳۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۹۶) |
۰.۶۶ |
(۹۷.۰۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۹۷ |
(۰.۶۷) |
۳,۲۴۱.۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲ |
۱.۴۸ |
۱۰۶.۹۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۴ |
۰.۳۲ |
۲۶,۰۵۰.۳۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۲۳) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۵ |
۱.۰۵ |
۴,۴۹۶.۴۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۳ |
۱.۵۳ |
۵۷۹.۵۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۲۳ |
۱.۴۱ |
۸,۵۳۹.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۲ |
۰.۷۹ |
۱,۲۸۵.۴۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|