| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۵) |
(۸۵.۰۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۵۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۵۶) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۶۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۲ |
۲.۵۸ |
۲۱۰,۲۱۹.۱۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۴.۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۱ |
۲.۳۵ |
۱,۸۲۳.۷۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۹۴ |
۰.۹ |
۱۱۱,۳۲۰.۴۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۲۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۶۸) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|