| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۳۹) |
۳۹.۵۹ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۲ |
(۱۰.۱۱) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۳۸ |
۰.۸ |
۱۴,۸۸۱.۳۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۷ |
۰.۱ |
۱,۱۵۶.۲۵ |
۴۲.۸ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۶۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۴۴) |
(۹۲.۱۶) |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۸) |
۷۵۸.۶۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۶۹ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۳۸ |
۴,۵۱۴.۸۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۳.۵۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۲۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
|
|