| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۴ |
۱.۸۸ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۹ |
۱.۶۱ |
۳۹۱,۳۳۳.۷۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۶۷ |
۰.۵۵ |
۴۱,۶۹۶.۵۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۶.۵) |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۳۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۹ |
(۹۵.۹۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۱۵ |
۰.۰۶ |
۶,۴۶۲.۷۷ |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۶) |
۴۸۹.۶۵ |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۸۹) |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳) |
(۶۴.۳۲) |
(۶۶.۳۷) |
|
|