| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۳ |
۲.۳۶ |
۵۹۳.۴۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۱ |
۱.۰۱ |
۵,۴۹۴.۵۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۵) |
۱.۷ |
(۹۳.۶۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۹ |
۲.۶۸ |
۳,۳۷۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۸۷ |
۲.۵۸ |
۲,۲۶۷.۸۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۹۲) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۶۱) |
۹.۱۱ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۵۶ |
۱.۲۱ |
۲۷,۹۱۲.۲۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۳۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۲۳ |
۱.۴۹ |
۸,۴۳۱.۳۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۸۳ |
۱.۷۶ |
۱,۹۳۸.۱۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|