ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۶) |
۴۸۹.۶۵ |
(۴۴.۸۵) |
۱۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۸۹) |
(۲۸.۶۵) |
۱۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
۱۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
۱۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳) |
(۶۴.۳۲) |
(۶۶.۳۷) |
۱۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۹۶ |
۱.۵ |
۱۱۷,۹۰۱.۲۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
۱۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۷۸) |
(۶۹.۲۴) |
۱۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۱ |
۲.۹ |
۳۳,۳۸۳.۰۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
۱۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۴۱ |
۱.۵۴ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
۱۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
۱۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۴۳ |
۶۳۶.۸۹ |
۳۷۹.۸۶ |
۱۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۸) |
۸۲۴.۵ |
(۴۸.۹۱) |
۱۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۴.۵) |
۱۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۷۱) |
(۵۶.۲) |
۱۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
۱۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۲.۴۳ |
(۱۰.۰۶) |
|