| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۸۳ |
۰.۲۳ |
۱,۹۱۲.۵۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۶.۲۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۷ |
(۸۲.۹۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۹ |
۲,۳۵۹.۶۴ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۰۶ |
۰.۷۱ |
۴,۵۶۳.۴۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۹۲ |
۰.۳۵ |
۲,۷۲۴.۹۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۲۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۴) |
(۸۹.۹۸) |
(۵۷.۷۵) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۵۲ |
(۸.۱۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۷ |
۲۵.۱۲ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۴.۳۴) |
(۲۹.۲۴) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۵) |
(۷۷.۴۱) |
(۱۸.۰۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۴,۴۹۱.۶۹ |
(۱۷.۹۲) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۸۸) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|