| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۴) |
۰.۲ |
(۹۳.۳۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۳ |
۲.۳۶ |
۵۹۳.۴۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۱ |
۱.۰۱ |
۵,۴۹۴.۵۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۵) |
۱.۷ |
(۹۳.۶۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۹ |
۲.۶۸ |
۳,۳۷۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۸۷ |
۲.۵۸ |
۲,۲۶۷.۸۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۹۲) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۶۱) |
۹.۱۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۵۶ |
۱.۲۱ |
۲۷,۹۱۲.۲۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۳۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|