| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱ |
۰.۶۷ |
۳,۶۲۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۸.۰۶ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۶۳ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۷) |
۴۳۷.۴۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۰.۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۴۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۱) |
(۵۴.۳۲) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۲۲) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۷۸.۸۴) |
(۶۵.۸) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۱) |
۲۴۳.۷۸ |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۶۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۱ |
(۸۸.۶۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۴ |
۱.۷۱ |
۶,۲۶۹.۹۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
|
|