| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۱۲ |
۱.۱۸ |
۵,۷۸۰.۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱۶ |
۰.۷۷ |
۶,۶۸۴.۲۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۹ |
۱.۲۳ |
۱,۶۶۶.۰۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۰۶۰.۱۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۰.۰۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۵) |
(۸۱.۸۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۰۹ |
۱.۶۲ |
۵,۱۵۵.۴۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۵ |
۱.۶۸ |
۱۳,۳۸۳.۵۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۶۴.۷۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۲۷ |
۱,۷۸۴.۷۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۷) |
۶۹۴.۱۹ |
(۸۲.۱) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۱.۱۳ |
(۵۶.۶۳) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۱ |
۱.۱ |
۳۴,۱۵۶.۲۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۲.۰۵) |
۱۲۱.۵۹ |
|
|