| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۶۴ |
۱.۶۹ |
۳۸,۴۰۲.۶۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۶) |
(۷۰.۵۳) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۰۵ |
۱.۷۱ |
۴,۳۵۴.۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۱۶) |
(۲.۳) |
(۹۸.۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۵۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۶۵ |
۱,۸۶۹.۴۶ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۱.۵۳) |
(۲۳.۸۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۵۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۳.۰۲) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
|
|