| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۷) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۸۱) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۴ |
۱.۹۸ |
۲۶,۲۳۰.۰۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۰۴ |
۰.۷۶ |
۴,۲۷۴.۰۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۲ |
۱.۸۸ |
۲۴,۱۷۹.۳۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۹ |
۱.۵۵ |
۴۵,۷۱۹.۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۰۷ |
۰.۷۲ |
۴,۶۹۸.۱۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۲۵ |
۰.۹۲ |
۹,۱۳۱.۳۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۴۹) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۴۷ |
۱.۹۸ |
۲۰,۲۷۴.۸۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۱۲ |
۱.۱۸ |
۵,۷۸۰.۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱۶ |
۰.۷۷ |
۶,۶۸۴.۲۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۹ |
۱.۲۳ |
۱,۶۶۶.۰۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۰۶۰.۱۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۰.۰۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|