| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۲۹ |
۰.۹۷ |
۳۸۷,۵۵۸.۲۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۵) |
۰.۴۸ |
(۹۰.۹) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۷۱ |
۲.۲۱ |
۴۹,۳۹۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴ |
(۰.۶۵) |
۳۳۱.۰۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۰۴ |
۰.۵ |
۴,۱۹۸.۷۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۴ |
۱.۱۸ |
۱,۳۹۰.۳۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۷ |
۲.۵۴ |
۵۱۰,۷۰۹.۲۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۶۴) |
۹,۳۶۸.۸۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۹۸) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱ |
۲.۴۹ |
۱۹۵,۴۸۲.۵۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۶ |
۲.۱۵ |
۲۴۵,۱۸۳.۹۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۲۲۳.۵۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
|
|