| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۰۸ |
۹,۲۱۹.۲۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۴ |
۱,۱۹۸.۴۱ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۲۳ |
۴۴۴.۴۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۵.۵۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۲) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۳ |
۰.۷۴ |
۵,۸۷۳.۳۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۸۳ |
۰.۲۳ |
۱,۹۱۲.۵۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۶.۲۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۷ |
(۸۲.۹۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۹ |
۲,۳۵۹.۶۴ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۰۶ |
۰.۷۱ |
۴,۵۶۳.۴۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۸) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۹۲ |
۰.۳۵ |
۲,۷۲۴.۹۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۲۸) |
(۷۴.۹۶) |
|
|