| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۸۵ |
۶۲۸.۸۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۹۷.۹۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۴۶ |
۳۱۵.۴۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۶) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۲) |
۱۲۶.۳۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۹) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۱.۰۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۸) |
(۶۹.۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۹۲ |
۶۹۲.۸۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۱ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۵۶ |
۱.۹۳ |
۶۶۰.۶۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۱۴ |
۰.۰۸ |
۲۲۶,۲۹۴.۰۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶) |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۲) |
(۲۱.۹۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|