| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶ |
۰.۷۵ |
۳۲,۴۲۶.۸۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۹) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۲ |
۰.۳۳ |
۷,۷۶۷.۰۵ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۸۲ |
۱.۰۳ |
۷۳,۲۴۰.۰۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۵ |
۱.۵ |
۳۹,۰۸۶.۹۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۵۴ |
۲ |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۲ |
۱.۹۶ |
۲۷۷,۵۳۴.۱۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۹۵ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۲۳ |
۲.۰۲ |
۳۱۲,۴۹۷.۶۳ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۰۶ |
۲.۱۳ |
۵,۹۳۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۹۳ |
۲.۰۴ |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۲۷ |
۱.۸۷ |
۳۵۹,۹۶۹.۴۵ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۱.۱۲ |
۰ |
۵,۶۷۵.۰۲ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۳.۰۷ |
۱.۲۱ |
۶,۱۹۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۱۰.۴۴ |
۰.۰۷ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
|
|