| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵,۶۹۷.۲۶ |
(۲۳.۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۰۳ |
۱.۵۴ |
۱۵۳,۶۹۲.۷۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۴۳ |
۱.۲۲ |
۱۸,۰۳۱.۶۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۴۶) |
۱,۱۳۶.۵۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۲۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۳) |
۲۵۹.۱۱ |
(۸۹.۹۱) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۶۲ |
(۰.۸۵) |
۸۴۷.۰۱ |
(۹۵.۵۲) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۵۲.۰۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۹۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۳۹ |
(۱.۹۷) |
۳۱۶.۰۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۹ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۹۶ |
۲.۴ |
۱۱۷,۱۶۶.۲۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|