ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۸۵ |
۶۲۸.۸۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۹۷.۹۳ |
۶۱.۸۹ |
۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۴۶ |
۳۱۵.۴۴ |
۴۳۳.۸۲ |
۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۹.۲۵) |
۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۶) |
۰ |
۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۲) |
۱۲۶.۳۲ |
(۵۵.۲۱) |
۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۹) |
۰ |
۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۱.۰۱ |
(۸۲.۵۵) |
۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۸) |
(۶۹.۸) |
(۹۱.۶۳) |
۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۹۲ |
۶۹۲.۸۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۱ |
۰ |
۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۵۶ |
۱.۹۳ |
۶۶۰.۶۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۱۴ |
۰.۰۸ |
۲۲۶,۲۹۴.۰۲ |
۳۱.۹۲ |
۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶) |
۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۲) |
(۲۱.۹۴) |
(۸۵.۱۸) |
۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۵) |
۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|