| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۳) |
۲۵۹.۱۱ |
(۸۹.۹۱) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۶۲ |
(۰.۸۵) |
۸۴۷.۰۱ |
(۹۵.۵۲) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۵۲.۰۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۹۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۳۹ |
(۱.۹۷) |
۳۱۶.۰۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۹ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۱.۷۱) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۹۶ |
۲.۴ |
۱۱۷,۱۶۶.۲۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۱۶ |
۸,۰۴۶.۳۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۳۵ |
۶۳۳.۴۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۲.۰۴ |
(۶۹.۲۱) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۹.۹۲) |
|
|