| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۱ |
۲.۳۶ |
۲۰۷,۱۰۷.۱۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸۵ |
۰.۶۸ |
۸۰,۵۶۴.۷۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰.۲۸ |
۲,۲۶۰.۹۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۱۶ |
۰.۹۶ |
۶,۶۲۸.۵۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۶ |
۲.۴۸ |
۱۷۳,۱۵۵.۵۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۸۵) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۱۲ |
۰.۱۷ |
۲۱۴,۶۴۴.۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۷) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۸۱) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۴ |
۱.۹۸ |
۲۶,۲۳۰.۰۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۰۴ |
۰.۷۶ |
۴,۲۷۴.۰۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۲ |
۱.۸۸ |
۲۴,۱۷۹.۳۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۹ |
۱.۵۵ |
۴۵,۷۱۹.۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۰۷ |
۰.۷۲ |
۴,۶۹۸.۱۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۲۵ |
۰.۹۲ |
۹,۱۳۱.۳۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۴۹) |
۴۹.۶۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۴۷ |
۱.۹۸ |
۲۰,۲۷۴.۸۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|