| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۵ |
۱.۵ |
۳۹,۰۸۶.۹۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۵۴ |
۲ |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۲ |
۱.۹۶ |
۲۷۷,۵۳۴.۱۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۹۵ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۲۳ |
۲.۰۲ |
۳۱۲,۴۹۷.۶۳ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۰۶ |
۲.۱۳ |
۵,۹۳۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۹۳ |
۲.۰۴ |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۲۷ |
۱.۸۷ |
۳۵۹,۹۶۹.۴۵ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۱.۱۲ |
۰ |
۵,۶۷۵.۰۲ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۳.۰۷ |
۱.۲۱ |
۶,۱۹۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۱۰.۴۴ |
۰.۰۷ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱۵.۰۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۶) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
|
|