| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۹ |
(۸۹.۲۶) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۷ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۸۱ |
۲.۰۳ |
۱,۸۰۶.۱۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۸۷ |
۲.۶۱ |
۸۴,۹۲۳.۱۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۵۴ |
۲.۰۳ |
۲۶,۰۲۳.۰۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۹ |
۲۵.۳۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۴ |
۵۱.۳۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۹۶ |
۱.۸۳ |
۱۲۰,۳۷۲.۷۴ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۷۴) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۰۹ |
۸,۵۱۰.۰۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۸۴ |
۱,۷۴۲.۶۲ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۲۸ |
۱۴,۶۹۴.۴۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۴۵ |
۰.۵۲ |
۱۹,۰۳۶.۶۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۶ |
۱.۰۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
|
|