| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۱) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۸۳ |
۱.۳۵ |
۷۵,۲۶۷.۶۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۸۷ |
۰.۲۱ |
۸۵,۰۸۷.۲۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۴ |
۲,۰۷۰.۴۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۱.۱) |
(۹۴.۱۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۴۸ |
۹۹۴.۵۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۱۳ |
۴۲۸.۸۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۴,۶۵۸.۲۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۰۵ |
۱.۹۳ |
۴,۴۷۲.۲۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۳.۰۲ |
۲.۱۶ |
۵,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۸۵ |
۱.۵۵ |
۲,۰۷۴.۷۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۷۹ |
۲۷۵.۸۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۷۶ |
۲.۱۵ |
۱,۵۰۹.۰۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۹۷ |
۲.۲۱ |
۱۲۲,۴۸۰.۵۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|