| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۷.۶۷) |
۹۰.۳۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۱) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۹۸ |
۱ |
۱۲۶,۹۲۷.۸۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۷۹ |
۲.۴۱ |
۶۴,۹۷۰.۲۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۵۴ |
۳.۳۵ |
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۲ |
۲.۶۱ |
۲۸۳,۴۴۸.۷۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۹۹ |
۲.۲۵ |
۱۳۱,۰۹۶.۸۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۲) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۶۹ |
۱.۱۵ |
۴۵,۲۵۲.۹۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۲ |
۲.۶ |
۲۸۶,۳۶۹.۴۵ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۵۱ |
(۱.۵) |
۵۴۱.۷۵ |
(۹۹.۶) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۶ |
۲.۳۲ |
۱۲۰,۴۸۱.۴۲ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶ |
۰.۷۵ |
۳۲,۴۲۶.۸۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۲ |
۰.۳۳ |
۷,۷۶۷.۰۵ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|