| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۴ |
۵۸۷.۵۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۷۶ |
۷۳۱.۶۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۴۵ |
۱.۷۲ |
۱۹,۱۲۲.۶۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۷۱ |
۱.۸ |
۴۸,۶۴۰.۰۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۶) |
(۱.۶۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۸۱ |
(۰.۷۳) |
۱,۸۰۷.۷۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۷) |
۰.۲۵ |
(۹۴.۱) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۵۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۴۷ |
۰.۲۲ |
۲۰,۷۷۰.۶۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۷) |
۱.۲۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴۹ |
۱.۲۷ |
۵۰۴.۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۵۴ |
۸,۱۰۴.۲۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۲۱ |
۱.۲۳ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|