| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۸۳ |
۱.۳۵ |
۷۵,۲۶۷.۶۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۸۷ |
۰.۲۱ |
۸۵,۰۸۷.۲۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۴ |
۲,۰۷۰.۴۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۱.۱) |
(۹۴.۱۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۴۸ |
۹۹۴.۵۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۱۳ |
۴۲۸.۸۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۴,۶۵۸.۲۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۰۵ |
۱.۹۳ |
۴,۴۷۲.۲۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۳.۰۲ |
۲.۱۶ |
۵,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۸۵ |
۱.۵۵ |
۲,۰۷۴.۷۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۷۹ |
۲۷۵.۸۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۷۶ |
۲.۱۵ |
۱,۵۰۹.۰۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۹۷ |
۲.۲۱ |
۱۲۲,۴۸۰.۵۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۵۴ |
۴۱۶.۰۲ |
۶۱۱.۶۲ |
|
|