ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۵) |
(۶۴.۸۳) |
(۸۶.۵) |
۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳,۸۲۳.۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۸۲ |
۰.۴۳ |
۱,۹۰۴.۲۳ |
۳۷۰.۸۱ |
۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۹۳ |
۶۰۴.۹۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۱۳ |
۶,۶۱۹.۶۸ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۵) |
۰ |
۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۱.۲۴) |
۷۶.۹ |
(۹۸.۹۵) |
|