| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۳) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۲ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۸) |
۰.۴۸ |
(۹۴.۱۹) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۱۹ |
۱.۷۴ |
۷,۳۳۳.۲۵ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۳۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۶۲ |
۲.۱۱ |
۸۷۰.۸۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۹۹ |
۲.۱۸ |
۱۳۴,۹۶۶.۵۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۶۷ |
۳۴۱.۸۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۵۳ |
۲.۴۲ |
۲۵,۸۱۸.۲۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۴ |
۲.۷۴ |
۵۷۴,۶۵۶.۸۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲ |
۱.۸۵ |
۱۳۸,۸۰۸.۷۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۶ |
۱.۵ |
۳۳,۳۱۴.۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۲ |
(۱.۲۱) |
۷,۵۴۱.۶۷ |
(۹۸.۸۴) |
|
|