| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۶ |
۲.۴۷ |
۷۱۳,۱۲۸.۰۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۸۶ |
۲.۳۹ |
۸۲,۲۶۷.۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۴۷ |
۱.۹۶ |
۷۴۵,۴۴۵.۷۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱) |
(۰.۴) |
(۹۷.۴۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۶) |
۶۶.۲۳ |
(۹۱.۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۹۳ |
۱.۱۳ |
۲,۸۴۰.۷۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۶۵ |
۰.۹۹ |
۹۴۶.۱۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۰۸ |
۲.۲ |
۴,۸۹۳.۹۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۹.۶۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۵) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵,۶۹۷.۲۶ |
(۲۳.۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۰۳ |
۱.۵۴ |
۱۵۳,۶۹۲.۷۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۴۳ |
۱.۲۲ |
۱۸,۰۳۱.۶۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۴۶) |
۱,۱۳۶.۵۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۲۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۹۸) |
|
|