| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۵.۶۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۸ |
۱.۷۱ |
۷,۰۱۳.۹۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۴۲ |
۱.۲۹ |
۱۷,۰۱۹.۳۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹۱ |
۴۶.۹۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۲ |
۲.۱۸ |
۱۲,۰۶۷.۱۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۸۱ |
۰.۲۴ |
۶۸,۴۷۰.۵۶ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۲۴ |
۲,۹۵۶.۵۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۵.۰۴) |
۲ |
(۱۰۰) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۴ |
۲.۲۹ |
۷۸,۹۶۳.۷۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۲۹ |
۰.۹۷ |
۳۸۷,۵۵۸.۲۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۵) |
۰.۴۸ |
(۹۰.۹) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۷۱ |
۲.۲۱ |
۴۹,۳۹۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴ |
(۰.۶۵) |
۳۳۱.۰۲ |
(۹۰.۷۴) |
|
|
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
31
|
۱۳
1
|
۱۴
2
|
۱۵
3
|
۱۶
4
|
|
۱۷
5
|
۱۸
6
|
۱۹
7
|
۲۰
8
|
۲۱
9
|
۲۲
10
|
۲۳
11
|
|
۲۴
12
|
۲۵
13
|
۲۶
14
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|