| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۸.۰۶ |
۴۹.۶۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۶۳ |
۸۱.۸۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۷) |
۴۳۷.۴۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۰.۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۴۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۱) |
(۵۴.۳۲) |
(۷۷.۵۶) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۲۲) |
(۷۵.۱۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۷۸.۸۴) |
(۶۵.۸) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۱) |
۲۴۳.۷۸ |
(۷۷.۹۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۶۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۱ |
(۸۸.۶۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۴ |
۱.۷۱ |
۶,۲۶۹.۹۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۴۱ |
۰.۸۴ |
۱۶,۲۷۷.۵۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۳۹) |
۳۹.۵۹ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|