| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۷) |
۰.۶۳ |
(۹۲.۲) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۲۰.۵۸ |
(۲.۳۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۸۵ |
۶۲۸.۸۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۹۷.۹۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۴۶ |
۳۱۵.۴۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۲) |
۱۲۶.۳۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۱.۰۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۸) |
(۶۹.۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۹۲ |
۶۹۲.۸۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۵۶ |
۱.۹۳ |
۶۶۰.۶۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|