| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۱۶ |
۸,۰۴۶.۳۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۳۵ |
۶۳۳.۴۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۲.۰۴ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۳ |
(۷۸.۵۶) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۶۴ |
۱.۷۴ |
۹۱۰.۸۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۰۴) |
(۱۷.۵۸) |
(۹۷.۸) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۷.۶۷) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۹۸ |
۱ |
۱۲۶,۹۲۷.۸۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۷۹ |
۲.۴۱ |
۶۴,۹۷۰.۲۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۵۴ |
۳.۳۵ |
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۲ |
۲.۶۱ |
۲۸۳,۴۴۸.۷۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|