| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۷ |
۰.۹ |
۳,۲۶۰.۸۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۴) |
۵۴۳.۷۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۸ |
۱.۲۷ |
۱۷۷.۱۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۰۶ |
۲.۵ |
۱۶۸,۴۹۴.۲۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۸۳ |
(۱.۳۸) |
۱,۹۱۰.۶۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۸ |
۲۷۷.۳۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۹,۴۸۶.۰۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۶ |
۰.۸۳ |
۱۳,۵۹۴.۵۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۱) |
(۸۷.۵۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶۲ |
۱.۴۳ |
۳۴,۶۴۸.۵۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|