| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۳.۰۲) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۵) |
(۸۵.۰۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۵۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۵۶) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۶۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۲ |
۲.۵۸ |
۲۱۰,۲۱۹.۱۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۴.۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۱ |
۲.۳۵ |
۱,۸۲۳.۷۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۹۴ |
۰.۹ |
۱۱۱,۳۲۰.۴۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۲۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|