| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۹۱ |
۰.۷۷ |
۹۸,۳۶۷.۳۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۴ |
۱.۷۴ |
۱۰۹,۲۷۵.۱۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۶۴ |
۰.۱۴ |
۳۸,۴۳۲.۶۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۸ |
۰.۶۵ |
۲,۳۱۳.۳۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۵۳ |
۲.۲۱ |
۲۵,۸۸۲.۳۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵۲ |
۱.۰۴ |
۲۴,۳۰۸.۷۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۳ |
۰.۹ |
۱,۳۳۳.۴۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵۴) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۵) |
(۱۸.۲۹) |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۵.۶۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۸ |
۱.۷۱ |
۷,۰۱۳.۹۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|