| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۲۷ |
۱.۸۷ |
۳۵۹,۹۶۹.۴۵ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۱.۱۲ |
۰ |
۵,۶۷۵.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۳.۰۷ |
۱.۲۱ |
۶,۱۹۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۱۰.۴۴ |
۰.۰۷ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱۵.۰۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۸) |
۰ |
|
|