| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۵) |
۰ |
(۹۶.۹) |
۰.۷۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸ |
۱.۷۷ |
۶۶,۷۰۹.۲۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۶۰.۵۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۲ |
(۸۳.۰۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۴ |
۲.۰۵ |
۱۱۱,۹۰۸.۹۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۶۸ |
۱.۰۹ |
۴۳,۹۶۵.۸۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۷ |
(۸۷.۰۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۹۵ |
۱.۸۷ |
۳,۰۴۱.۵۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۲ |
۱.۹۳ |
۴۹,۸۴۸.۳۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸ |
۱.۴۴ |
۶۶,۸۱۱.۹۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۵.۶۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
|
|