| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۵۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۶۵ |
۱,۸۶۹.۴۶ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۱.۵۳) |
(۲۳.۸۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۵۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۳.۰۲) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۵) |
(۸۵.۰۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۵۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۵۶) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۶۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۲ |
۲.۵۸ |
۲۱۰,۲۱۹.۱۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۴.۸ |
۷۸.۵۹ |
|
|