| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۸۷ |
۲.۵۸ |
۲,۲۶۷.۸۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۹۲) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۶۱) |
۹.۱۱ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۵۶ |
۱.۲۱ |
۲۷,۹۱۲.۲۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۳۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۲۳ |
۱.۴۹ |
۸,۴۳۱.۳۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۸۳ |
۱.۷۶ |
۱,۹۳۸.۱۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۱ |
۲.۳۶ |
۲۰۷,۱۰۷.۱۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸۵ |
۰.۶۸ |
۸۰,۵۶۴.۷۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰.۲۸ |
۲,۲۶۰.۹۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۱۶ |
۰.۹۶ |
۶,۶۲۸.۵۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۶ |
۲.۴۸ |
۱۷۳,۱۵۵.۵۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۸۵) |
۰ |
|
|