| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۸ |
۱.۹۷ |
۷۶۴,۹۶۱.۱۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۸ |
۶۱.۶۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۵,۸۷۲.۸۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۷۵ |
۰.۶۳ |
۵۵,۴۰۸.۹۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۴ |
۵۸۷.۵۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۷۶ |
۷۳۱.۶۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۴۵ |
۱.۷۲ |
۱۹,۱۲۲.۶۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۷۱ |
۱.۸ |
۴۸,۶۴۰.۰۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۶) |
(۱.۶۸) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۸۱ |
(۰.۷۳) |
۱,۸۰۷.۷۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۷) |
۰.۲۵ |
(۹۴.۱) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۵۴) |
۰ |
|
|
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
31
|
۱۳
1
|
۱۴
2
|
۱۵
3
|
۱۶
4
|
|
۱۷
5
|
۱۸
6
|
۱۹
7
|
۲۰
8
|
۲۱
9
|
۲۲
10
|
۲۳
11
|
|
۲۴
12
|
۲۵
13
|
۲۶
14
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|