| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۴۸ |
۱.۴۶ |
۴۶۸.۶۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۹۲ |
۱.۶۹ |
۱۰۴,۶۲۱.۵۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۲ |
(۱۷.۵۲) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۶۱ |
۲.۰۸ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۶ |
۲.۴۷ |
۷۱۳,۱۲۸.۰۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۸۶ |
۲.۳۹ |
۸۲,۲۶۷.۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۴۷ |
۱.۹۶ |
۷۴۵,۴۴۵.۷۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱) |
(۰.۴) |
(۹۷.۴۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۸) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۶) |
۶۶.۲۳ |
(۹۱.۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۹۳ |
۱.۱۳ |
۲,۸۴۰.۷۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۶۵ |
۰.۹۹ |
۹۴۶.۱۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۰۸ |
۲.۲ |
۴,۸۹۳.۹۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۹.۶۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
|
|