| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۲ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۶۴ |
۱.۷۴ |
۹۱۰.۸۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۰۴) |
(۱۷.۵۸) |
(۹۷.۸) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۷.۶۷) |
۹۰.۳۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۱) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۹۸ |
۱ |
۱۲۶,۹۲۷.۸۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۷۹ |
۲.۴۱ |
۶۴,۹۷۰.۲۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۵۴ |
۳.۳۵ |
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۲ |
۲.۶۱ |
۲۸۳,۴۴۸.۷۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۹۹ |
۲.۲۵ |
۱۳۱,۰۹۶.۸۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۲) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۶۹ |
۱.۱۵ |
۴۵,۲۵۲.۹۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۲ |
۲.۶ |
۲۸۶,۳۶۹.۴۵ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۵۱ |
(۱.۵) |
۵۴۱.۷۵ |
(۹۹.۶) |
|
|