| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۱) |
(۵۴.۳۲) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۲۲) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۷۸.۸۴) |
(۶۵.۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۱) |
۲۴۳.۷۸ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۶۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۱ |
(۸۸.۶۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۴ |
۱.۷۱ |
۶,۲۶۹.۹۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۴۱ |
۰.۸۴ |
۱۶,۲۷۷.۵۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۳۹) |
۳۹.۵۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۲ |
(۱۰.۱۱) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۳۸ |
۰.۸ |
۱۴,۸۸۱.۳۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۷ |
۰.۱ |
۱,۱۵۶.۲۵ |
۴۲.۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۶۴) |
(۸۲.۶۱) |
|
|