| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۵۶ |
۱.۲۱ |
۲۷,۹۱۲.۲۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۳۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۲۳ |
۱.۴۹ |
۸,۴۳۱.۳۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۸۳ |
۱.۷۶ |
۱,۹۳۸.۱۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۱ |
۲.۳۶ |
۲۰۷,۱۰۷.۱۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸۵ |
۰.۶۸ |
۸۰,۵۶۴.۷۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰.۲۸ |
۲,۲۶۰.۹۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۱۶ |
۰.۹۶ |
۶,۶۲۸.۵۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۶ |
۲.۴۸ |
۱۷۳,۱۵۵.۵۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۱۲ |
۰.۱۷ |
۲۱۴,۶۴۴.۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۷) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۸۱) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|