| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۸۸ |
۲.۳۸ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۴) |
۱۷۶.۶۷ |
(۵۹.۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۴) |
۱.۲۸ |
(۸۶.۱۲) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۹۵ |
۲.۳۲ |
۱۱۴,۸۰۸.۳۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹۲ |
۲.۴ |
۱۰۳,۶۵۷.۶۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۵ |
۲.۱۱ |
۲۳۳,۲۰۳.۷۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۲ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۹) |
(۸۸.۳۱) |
(۹۴.۴) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۶ |
(۸۲.۹۵) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۹۱ |
۱.۴۳ |
۲,۶۱۲.۴۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵) |
(۱۱.۵۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۸۳) |
|
|