| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۷) |
۶۹۴.۱۹ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۱.۱۳ |
(۵۶.۶۳) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۱ |
۱.۱ |
۳۴,۱۵۶.۲۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۲.۰۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۲۶) |
۲,۷۵۵.۸۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۴) |
(۳۵.۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱۷) |
(۸۱.۳۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۹۶) |
۰.۶۶ |
(۹۷.۰۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۹۷ |
(۰.۶۷) |
۳,۲۴۱.۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲ |
۱.۴۸ |
۱۰۶.۹۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۴ |
۰.۳۲ |
۲۶,۰۵۰.۳۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۲۳) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|
|