| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۸۳ |
(۱.۳۸) |
۱,۹۱۰.۶۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۸ |
۲۷۷.۳۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۹,۴۸۶.۰۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۶ |
۰.۸۳ |
۱۳,۵۹۴.۵۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۱) |
(۸۷.۵۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶۲ |
۱.۴۳ |
۳۴,۶۴۸.۵۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۸ |
(۴۲.۶۵) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۱۷ |
۳۶,۷۲۱.۹۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۸۸ |
۲.۳۸ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۴) |
۱۷۶.۶۷ |
(۵۹.۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۴) |
۱.۲۸ |
(۸۶.۱۲) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۹۵ |
۲.۳۲ |
۱۱۴,۸۰۸.۳۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹۲ |
۲.۴ |
۱۰۳,۶۵۷.۶۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۵ |
۲.۱۱ |
۲۳۳,۲۰۳.۷۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|