| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۵.۶۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۶۱ |
(۸۲.۷۴) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۸۹) |
۴۷۹.۳۷ |
(۹۶.۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۲) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۴۱۶.۱۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۵۸.۰۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۷) |
(۲۱.۹۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۵۳ |
(۷۷.۲۹) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۱ |
۱.۸۶ |
۲,۶۴۵.۱۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۳۵ |
(۰.۵۱) |
۱۳,۱۱۳.۸۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۴۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۸.۸) |
|
|