| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۵) |
(۳۴.۵۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۲.۸۷) |
۴۸.۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۱۱ |
۴۵۰.۶۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۲۹) |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۲) |
۲۴۳.۰۶ |
(۳۴.۳۶) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۶۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۶۴.۷۸) |
(۷۲.۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۹۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۱ |
(۷۹.۱۱) |
۵۱.۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۴.۶۸) |
(۱۴.۰۲) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۷) |
(۷۸.۱۸) |
(۲۲.۸۷) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۶ |
(۸۶.۱۱) |
۷۸.۱۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۹۳ |
۱.۰۷ |
۱۰۸,۵۹۴.۱۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|