| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۹.۹۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۷۹ |
۱,۰۹۲.۴۵ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۲) |
۲,۲۷۸.۱۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۸۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۱) |
۱۳۳.۲ |
(۶۷.۲۵) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۸۹ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۳) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۷۸ |
۴,۴۴۳.۱۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۸۹ |
۰.۵۷ |
۲,۳۹۵.۸۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۱.۰۱) |
(۶۵.۰۳) |
(۹۷.۵۱) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۳۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۴) |
(۹۳.۳۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
|
|