ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۱ |
(۶۷.۷۵) |
۱۱۵.۲۳ |
۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۴.۶۸ |
(۱۵.۹۷) |
۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۸) |
۱۸۹.۶۲ |
(۶۴.۱۷) |
۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۷.۳۸) |
۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۹ |
۰ |
۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۹ |
(۶۳.۹) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۶۲ |
۱.۱۶ |
۸۴۴.۳۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۲۹ |
۷۲.۷ |
۱۸۲.۷۲ |
۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۶۰.۷ |
۱۸.۱۳ |
۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۳۹) |
۰ |
۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۴۶ |
۳,۱۲۶.۸۴ |
۴۳۳.۷۴ |
۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۲ |
(۲۹.۲۱) |
۵۶۸.۹۵ |
۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۹ |
۲۴۷.۳۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۶۱ |
۲.۹۳ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۶۶ |
۲.۳۹ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
|