| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۸۸ |
۱,۷۲۸.۶۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۲ |
۱ |
۳,۹۲۰.۰۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۹۸ |
۹۷.۵۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۱ |
۱.۱۲ |
۳,۷۵۷.۴۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱ |
۱.۵۲ |
۳,۶۷۷.۲۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۶۸) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۷۸) |
۷۵۷.۱۴ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۹۹) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۳۵) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۸) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۴.۰۴ |
(۱.۵۴) |
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۸۱) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۳.۰۶) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۳.۱۵) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۷) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
|
|