| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۰.۰۷) |
(۵۵.۷۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۴۶ |
۸,۱۱۷.۰۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۵۱) |
۱۰۳.۷۵ |
(۸۴.۳۸) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۵۸) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۴) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۷ |
۰.۳۱ |
۱,۱۵۸.۱۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۸۹ |
۲۵۷.۰۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۲۴ |
۰.۱۷ |
۸,۹۵۹.۸۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۷۷) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۵ |
(۲۲.۶۹) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۵۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۲.۴) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۱.۳۹ |
(۳.۳۹) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
|
|