| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۳.۰۲ |
۲.۱۶ |
۵,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۸۵ |
۱.۵۵ |
۲,۰۷۴.۷۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۷۹ |
۲۷۵.۸۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۷۶ |
۲.۱۵ |
۱,۵۰۹.۰۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۹۷ |
۲.۲۱ |
۱۲۲,۴۸۰.۵۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۵۴ |
۴۱۶.۰۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۸ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۷ |
(۷۸.۲۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۹ |
۲.۱۶ |
۶۴,۵۲۱.۴۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۷) |
(۸۱.۰۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۶۲.۸۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۵) |
(۶۴.۸۳) |
(۸۶.۵) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
|
|