| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۵۲ |
۲,۴۴۱.۳۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۱۳ |
۰.۸۱ |
۶,۰۵۲.۰۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۵۷ |
۱,۶۳۸.۸۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۸۸ |
۱,۷۲۸.۶۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۲ |
۱ |
۳,۹۲۰.۰۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۹۸ |
۹۷.۵۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۱ |
۱.۱۲ |
۳,۷۵۷.۴۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱ |
۱.۵۲ |
۳,۶۷۷.۲۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۶۸) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۷۸) |
۷۵۷.۱۴ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۹۹) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۳۵) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۸) |
۰ |
|
|