| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳) |
(۶۴.۳۲) |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۹۶ |
۱.۵ |
۱۱۷,۹۰۱.۲۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۷۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۱ |
۲.۹ |
۳۳,۳۸۳.۰۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۴۱ |
۱.۵۴ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۴۳ |
۶۳۶.۸۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۸) |
۸۲۴.۵ |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۴.۵) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۷۱) |
(۵۶.۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۲.۴۳ |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۳ |
۴۷.۲۳ |
۱۱.۹۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۹.۵۸ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۲۲ |
۴,۸۲۳.۳۹ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|