| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۱ |
۰.۸۱ |
۳,۸۶۵.۹۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۱.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۰,۵۸۶.۸۲ |
۹.۱۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۴) |
۰.۲۸ |
(۷۶.۵) |
۱۷۷.۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۹۹ |
۰.۴۲ |
۳,۵۴۰.۳۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۴۶.۰۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۴۶) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۲.۲۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۳۱ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۱.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۱۲) |
۴۷.۷۳ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۷) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۶.۱۵ |
۶.۸۱ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۵.۲۸) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۲) |
۰ |
|
|