| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۹۵ |
۱.۸۷ |
۳,۰۴۱.۵۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۲ |
۱.۹۳ |
۴۹,۸۴۸.۳۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷۸) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸ |
۱.۴۴ |
۶۶,۸۱۱.۹۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۵.۶۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۶۱ |
(۸۲.۷۴) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۸۹) |
۴۷۹.۳۷ |
(۹۶.۲) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۲) |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۴۱۶.۱۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۵۸.۰۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۷) |
(۲۱.۹۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۵۳ |
(۷۷.۲۹) |
۵۹۲.۳۷ |
|
|