| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۲ |
(۰.۱۷) |
۱۰۸.۴۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۴) |
(۶۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳۰.۵۶ |
(۴۵.۲) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۴) |
۰.۰۳ |
(۷۷.۲۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۳) |
۰.۰۴ |
(۶۶.۱) |
۱۶.۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۵۸ |
(۰.۵۸) |
۷۱۷.۳۶ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۵) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۹ |
۱.۱۸ |
۹۹.۰۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۳۱ |
۳.۵۲ |
۴۱۳,۶۵۶.۲۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۸.۲۷ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۰.۰۷) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۴۶ |
۸,۱۱۷.۰۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۵۱) |
۱۰۳.۷۵ |
(۸۴.۳۸) |
|
|