| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۵۳) |
(۹۳.۵) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۵۹ |
۵۰۵.۹۵ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱۶) |
(۸۱.۳۳) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۵ |
(۳۸.۸۷) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۹.۲۳) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۸ |
۱,۲۵۶.۷۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۲۴ |
۳,۱۲۳.۰۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۲.۸۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۸۵ |
۱,۵۱۵.۲۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۱۷ |
(۱.۸۶) |
۶,۷۷۶.۵۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۸۱) |
(۹۵.۰۴) |
|
|