| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۳ |
(۴۳.۴۸) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۲.۶۵ |
(۴۹.۱۸) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۲۶) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۰۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۴ |
۱.۸۸ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۰۱) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۹ |
۱.۶۱ |
۳۹۱,۳۳۳.۷۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۶۷ |
۰.۵۵ |
۴۱,۶۹۶.۵۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۶.۵) |
(۲۳.۰۳) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۴ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۳۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۹ |
(۹۵.۹۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۱۵ |
۰.۰۶ |
۶,۴۶۲.۷۷ |
۲۵.۳۸ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۶) |
۴۸۹.۶۵ |
(۴۴.۸۵) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۸۹) |
(۲۸.۶۵) |
|
|