| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۴۶ |
۳,۱۲۶.۸۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۲ |
(۲۹.۲۱) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۹ |
۲۴۷.۳۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۶۱ |
۲.۹۳ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۶۶ |
۲.۳۹ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۴۱ |
۰.۴۳ |
۱۶,۴۴۳.۴۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۷.۶۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۱۸) |
۵۰۶.۶۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۶۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۰.۶۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۴) |
(۸۹.۵۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۴) |
۰.۴۶ |
(۹۰.۵۱) |
۴۳۰.۸۵ |
|
|