| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۹) |
(۸۸.۳۱) |
(۹۴.۴) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۶ |
(۸۲.۹۵) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۹۱ |
۱.۴۳ |
۲,۶۱۲.۴۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵) |
(۱۱.۵۵) |
(۹۹.۶) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۵) |
۰ |
(۹۶.۹) |
۰.۷۴ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸ |
۱.۷۷ |
۶۶,۷۰۹.۲۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۶۰.۵۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۲ |
(۸۳.۰۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۴ |
۲.۰۵ |
۱۱۱,۹۰۸.۹۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۶۸ |
۱.۰۹ |
۴۳,۹۶۵.۸۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|