| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۶) |
(۱.۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۴۷ |
۱.۸۹ |
۴۴۸.۵۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۴۳ |
۱,۳۴۲.۸۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۶.۹۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۶۷ |
(۰.۷۷) |
۱,۰۴۹.۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۱) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۸۳ |
۱.۳۵ |
۷۵,۲۶۷.۶۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۸۷ |
۰.۲۱ |
۸۵,۰۸۷.۲۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۴ |
۲,۰۷۰.۴۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۱.۱) |
(۹۴.۱۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۴۸ |
۹۹۴.۵۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۱۳ |
۴۲۸.۸۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۴,۶۵۸.۲۷ |
(۴۲.۱۲) |
|
|