| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۷) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۸۹.۹۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۷۳ |
۵.۶۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۷ |
۲.۰۸ |
۴۲,۴۹۸.۷۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۶۱ |
۰.۸ |
۳۴,۳۴۴.۶۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۳۶ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۹ |
۰.۴۷ |
۴۹۳.۳۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۷۰.۴۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۲) |
۰.۸۳ |
(۸۵.۱۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۴۷ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۷) |
۰.۶۳ |
(۹۲.۲) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|