| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۶.۴۹) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۵۷) |
(۵۶.۵۹) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۲ |
(۰.۱۷) |
۱۰۸.۴۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۴) |
(۶۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳۰.۵۶ |
(۴۵.۲) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۴) |
۰.۰۳ |
(۷۷.۲۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۳) |
۰.۰۴ |
(۶۶.۱) |
۱۶.۲ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۵۸ |
(۰.۵۸) |
۷۱۷.۳۶ |
(۸۸.۰۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۵) |
۸۷.۴۵ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۹ |
۱.۱۸ |
۹۹.۰۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۳۱ |
۳.۵۲ |
۴۱۳,۶۵۶.۲۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
|
|