| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۷۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۵۶) |
۱۲۸.۸۱ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۶) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۷.۴) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۸) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۴) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۶۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۰۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۲) |
(۸۴.۲۷) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۹.۱۱) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۷۴ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۵۲ |
۲,۴۴۱.۳۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۱۳ |
۰.۸۱ |
۶,۰۵۲.۰۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۵۷ |
۱,۶۳۸.۸۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
|
|