| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۵) |
۰ |
(۹۶.۹) |
۰.۷۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸ |
۱.۷۷ |
۶۶,۷۰۹.۲۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۶۰.۵۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۲ |
(۸۳.۰۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۴ |
۲.۰۵ |
۱۱۱,۹۰۸.۹۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۶۸ |
۱.۰۹ |
۴۳,۹۶۵.۸۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۷ |
(۸۷.۰۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۹۵ |
۱.۸۷ |
۳,۰۴۱.۵۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۲ |
۱.۹۳ |
۴۹,۸۴۸.۳۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷۸) |
۰ |
|
|