| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۹) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۵) |
۱۶۷.۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۶) |
(۴۷.۵۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۷ |
(۶۷.۳) |
۲۸.۵۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۰۱ |
۱,۷۵۵.۱۷ |
۱.۸۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۹۷) |
(۸۱.۶۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۵) |
(۶۸.۱۱) |
(۶۰.۱۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۷.۷۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۳۸ |
۲.۰۸ |
۲۹۸.۳۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۴.۹۴ |
۱.۷۹ |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۰۹.۷۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۲۶ |
۱.۱۵ |
۱۶۰.۷۱ |
۶,۳۳۵.۱۳ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۴ |
۴۳,۶۷۶.۶۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۲۹ |
۱,۰۳۰.۲۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۸ |
(۶۷.۵) |
۳۴.۰۷ |
|
|