| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲ |
۱.۴۸ |
۱۰۶.۹۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۴ |
۰.۳۲ |
۲۶,۰۵۰.۳۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۲۳) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۵ |
۱.۰۵ |
۴,۴۹۶.۴۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۳ |
۱.۵۳ |
۵۷۹.۵۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۲۳ |
۱.۴۱ |
۸,۵۳۹.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۲ |
۰.۷۹ |
۱,۲۸۵.۴۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۷ |
۰.۹ |
۳,۲۶۰.۸۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۴) |
۵۴۳.۷۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۸ |
۱.۲۷ |
۱۷۷.۱۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۰۶ |
۲.۵ |
۱۶۸,۴۹۴.۲۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
|
|