| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۷ |
۰.۹ |
۳,۲۶۰.۸۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۴) |
۵۴۳.۷۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۸ |
۱.۲۷ |
۱۷۷.۱۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۰۶ |
۲.۵ |
۱۶۸,۴۹۴.۲۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۸۳ |
(۱.۳۸) |
۱,۹۱۰.۶۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۸ |
۲۷۷.۳۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۹,۴۸۶.۰۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۶ |
۰.۸۳ |
۱۳,۵۹۴.۵۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۱) |
(۸۷.۵۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶۲ |
۱.۴۳ |
۳۴,۶۴۸.۵۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۸ |
(۴۲.۶۵) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|