| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۰.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۵) |
۱۲۰.۹۳ |
(۷۱.۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۰۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۶.۶۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۷۷ |
۱.۷۲ |
۱,۵۲۴.۳۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۹ |
۴.۲ |
۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۸۳ |
۰.۵ |
۱,۹۷۸.۹۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۰۶ |
۰.۷۳ |
۴,۶۷۲.۹۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۱ |
۲,۱۸۶.۴۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۶۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۵۲ |
۱,۰۹۴.۷۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۰۹۰.۴۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۱۹ |
۰.۶۸ |
۷,۳۱۴.۰۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|