| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۳۴ |
۱۸۰.۵۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۳ |
(۸۹.۵۲) |
۶۲.۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۱۵ |
۰.۹۴ |
۶,۴۲۱.۲۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۱۵۷.۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۹۱ |
۲.۵۸ |
۳,۴۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۶) |
(۱.۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۴۷ |
۱.۸۹ |
۴۴۸.۵۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۴۳ |
۱,۳۴۲.۸۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۶.۹۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۶۷ |
(۰.۷۷) |
۱,۰۴۹.۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۸۳ |
۱.۳۵ |
۷۵,۲۶۷.۶۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|