| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۲۵ |
۰.۹۲ |
۹,۱۳۱.۳۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۴۹) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۴۷ |
۱.۹۸ |
۲۰,۲۷۴.۸۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۱۲ |
۱.۱۸ |
۵,۷۸۰.۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱۶ |
۰.۷۷ |
۶,۶۸۴.۲۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۹ |
۱.۲۳ |
۱,۶۶۶.۰۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۰۶۰.۱۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۰.۰۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۵) |
(۸۱.۸۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۰۹ |
۱.۶۲ |
۵,۱۵۵.۴۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۵ |
۱.۶۸ |
۱۳,۳۸۳.۵۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۶۴.۷۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۳) |
۰ |
|
|