| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۱۴ |
(۰.۶۷) |
۶,۲۵۷.۲۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۳) |
۵,۵۹۴.۴۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۸۱ |
۲۴۰.۵۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶ |
۱.۸۱ |
۳۳,۱۵۹.۲۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۴) |
۰.۲ |
(۹۳.۳۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۳ |
۲.۳۶ |
۵۹۳.۴۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۱ |
۱.۰۱ |
۵,۴۹۴.۵۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۵) |
۱.۷ |
(۹۳.۶۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۹ |
۲.۶۸ |
۳,۳۷۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۸۷ |
۲.۵۸ |
۲,۲۶۷.۸۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|