| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۶۸ |
۱.۰۹ |
۴۳,۹۶۵.۸۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۷ |
(۸۷.۰۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۹۵ |
۱.۸۷ |
۳,۰۴۱.۵۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۲ |
۱.۹۳ |
۴۹,۸۴۸.۳۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸ |
۱.۴۴ |
۶۶,۸۱۱.۹۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۵.۶۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۶۱ |
(۸۲.۷۴) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۸۹) |
۴۷۹.۳۷ |
(۹۶.۲) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۴۱۶.۱۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۵۸.۰۲) |
(۹۳.۷۹) |
|
|