| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۱) |
(۸۷.۵۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶۲ |
۱.۴۳ |
۳۴,۶۴۸.۵۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۸ |
(۴۲.۶۵) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۱۷ |
۳۶,۷۲۱.۹۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۸۸ |
۲.۳۸ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۴) |
۱۷۶.۶۷ |
(۵۹.۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۴) |
۱.۲۸ |
(۸۶.۱۲) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۹۵ |
۲.۳۲ |
۱۱۴,۸۰۸.۳۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹۲ |
۲.۴ |
۱۰۳,۶۵۷.۶۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۵ |
۲.۱۱ |
۲۳۳,۲۰۳.۷۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۹) |
(۸۸.۳۱) |
(۹۴.۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۶ |
(۸۲.۹۵) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۹۱ |
۱.۴۳ |
۲,۶۱۲.۴۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵) |
(۱۱.۵۵) |
(۹۹.۶) |
|
|