| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۵ |
۱.۶۸ |
۱۳,۳۸۳.۵۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۶۴.۷۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۲۷ |
۱,۷۸۴.۷۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۷) |
۶۹۴.۱۹ |
(۸۲.۱) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۱.۱۳ |
(۵۶.۶۳) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۱ |
۱.۱ |
۳۴,۱۵۶.۲۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۲.۰۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۲۶) |
۲,۷۵۵.۸۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۴) |
(۳۵.۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱۷) |
(۸۱.۳۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۹۶) |
۰.۶۶ |
(۹۷.۰۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۵) |
۰ |
|
|