| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۳.۷۳) |
(۳.۷۸) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۴ |
۱.۰۲ |
۱,۳۸۲.۲۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۲.۵۶ |
۰.۵۲ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۰۹) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۷) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۰۹ |
۱,۲۲۷.۵۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۸) |
(۹۸) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۱۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۳۶ |
۴,۸۲۴.۶۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۷ |
(۹۲.۵۹) |
۲۹.۳۹ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۸) |
(۴۵.۷۶) |
(۷۵.۰۱) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۵ |
(۴۳.۷۲) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۱ |
۰.۸۱ |
۳,۸۶۵.۹۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۱.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۰,۵۸۶.۸۲ |
۹.۱۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|