| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۳۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۴) |
(۹۳.۳۷) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۰۷ |
۴۷۹.۷۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۴ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۳۱) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۰۶) |
۹۵.۶۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۰۰.۶۲ |
(۱۳.۸۱) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۹ |
(۷۴.۱۷) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۱۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۵۱) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۱.۸۵) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۹۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۹۹) |
(۸۶.۷۷) |
|
|