| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۷۸) |
۷۵۷.۱۴ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۹۹) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۳۵) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۸) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۴.۰۴ |
(۱.۵۴) |
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۸۱) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۳.۰۶) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۳.۱۵) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۷) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
|
|