| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۲) |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۴۱۶.۱۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۵۸.۰۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۷) |
(۲۱.۹۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۵۳ |
(۷۷.۲۹) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۱ |
۱.۸۶ |
۲,۶۴۵.۱۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۳۵ |
(۰.۵۱) |
۱۳,۱۱۳.۸۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۴۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۸.۸) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۴) |
(۷۳.۵) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۶۳ |
۲۳۴.۴۱ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
|
|