| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۵) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۱.۲۴) |
۷۶.۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۵۹ |
۶۲۳.۰۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۷ |
۱.۵۹ |
۱,۱۵۹.۷۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۲.۲۲) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۱ |
(۳۵.۴۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۱.۲۶) |
(۸۷.۶۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۰۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۷) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۵ |
(۰.۵۵) |
۵۱۸.۱۷ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۵۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۳۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۵۸ |
۴۰۹.۷۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۶ |
(۸۰.۹۱) |
۲۷۶.۴ |
|
|