| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۵ |
۱.۰۵ |
۴,۴۹۶.۴۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۳ |
۱.۵۳ |
۵۷۹.۵۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۲۳ |
۱.۴۱ |
۸,۵۳۹.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۲ |
۰.۷۹ |
۱,۲۸۵.۴۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۷ |
۰.۹ |
۳,۲۶۰.۸۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۴) |
۵۴۳.۷۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۸ |
۱.۲۷ |
۱۷۷.۱۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۰۶ |
۲.۵ |
۱۶۸,۴۹۴.۲۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۸۳ |
(۱.۳۸) |
۱,۹۱۰.۶۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۸ |
۲۷۷.۳۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۹,۴۸۶.۰۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۶ |
۰.۸۳ |
۱۳,۵۹۴.۵۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|