| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۶۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۰۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۲) |
(۸۴.۲۷) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۹.۱۱) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۷۴ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۵۲ |
۲,۴۴۱.۳۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۱۳ |
۰.۸۱ |
۶,۰۵۲.۰۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۵۷ |
۱,۶۳۸.۸۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۸۸ |
۱,۷۲۸.۶۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۲ |
۱ |
۳,۹۲۰.۰۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۹۸ |
۹۷.۵۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۱ |
۱.۱۲ |
۳,۷۵۷.۴۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱ |
۱.۵۲ |
۳,۶۷۷.۲۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|