| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۲۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۹.۹۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۷۹ |
۱,۰۹۲.۴۵ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۲) |
۲,۲۷۸.۱۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۸۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۱) |
۱۳۳.۲ |
(۶۷.۲۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۸۹ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۳) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۷۸ |
۴,۴۴۳.۱۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۸۹ |
۰.۵۷ |
۲,۳۹۵.۸۱ |
۶۹۷.۸۶ |
|
|