| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸ |
۱.۷۷ |
۶۶,۷۰۹.۲۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۶۰.۵۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۲ |
(۸۳.۰۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۴ |
۲.۰۵ |
۱۱۱,۹۰۸.۹۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۶۸ |
۱.۰۹ |
۴۳,۹۶۵.۸۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۷ |
(۸۷.۰۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۹۵ |
۱.۸۷ |
۳,۰۴۱.۵۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۲ |
۱.۹۳ |
۴۹,۸۴۸.۳۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷۸) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸ |
۱.۴۴ |
۶۶,۸۱۱.۹۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۵.۶۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۶۱ |
(۸۲.۷۴) |
۸۲۰.۷۴ |
|
|