| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۰۴ |
۰.۷۶ |
۴,۲۷۴.۰۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۲ |
۱.۸۸ |
۲۴,۱۷۹.۳۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۹ |
۱.۵۵ |
۴۵,۷۱۹.۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۰۷ |
۰.۷۲ |
۴,۶۹۸.۱۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۲۵ |
۰.۹۲ |
۹,۱۳۱.۳۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۴۹) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۴۷ |
۱.۹۸ |
۲۰,۲۷۴.۸۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۱۲ |
۱.۱۸ |
۵,۷۸۰.۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱۶ |
۰.۷۷ |
۶,۶۸۴.۲۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۹ |
۱.۲۳ |
۱,۶۶۶.۰۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۰۶۰.۱۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۰.۰۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۵) |
(۸۱.۸۵) |
(۹۰.۷۴) |
|
|