| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۳ |
(۸۹.۵۲) |
۶۲.۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷۶) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۱۵ |
۰.۹۴ |
۶,۴۲۱.۲۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۱۵۷.۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۹۱ |
۲.۵۸ |
۳,۴۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۶) |
(۱.۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۴۷ |
۱.۸۹ |
۴۴۸.۵۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۴۳ |
۱,۳۴۲.۸۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۶.۹۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۶۷ |
(۰.۷۷) |
۱,۰۴۹.۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۱) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۸۳ |
۱.۳۵ |
۷۵,۲۶۷.۶۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۸۷ |
۰.۲۱ |
۸۵,۰۸۷.۲۷ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|