| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۷۱ |
۲.۲۱ |
۴۹,۳۹۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴ |
(۰.۶۵) |
۳۳۱.۰۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۹) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۰۴ |
۰.۵ |
۴,۱۹۸.۷۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۴ |
۱.۱۸ |
۱,۳۹۰.۳۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۷ |
۲.۵۴ |
۵۱۰,۷۰۹.۲۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۶۴) |
۹,۳۶۸.۸۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۹۸) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱ |
۲.۴۹ |
۱۹۵,۴۸۲.۵۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۶ |
۲.۱۵ |
۲۴۵,۱۸۳.۹۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۲۲۳.۵۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۳) |
۰ |
|
|