| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳,۸۲۳.۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۸۲ |
۰.۴۳ |
۱,۹۰۴.۲۳ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۹۳ |
۶۰۴.۹۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۱۳ |
۶,۶۱۹.۶۸ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۵) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۱.۲۴) |
۷۶.۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۵۹ |
۶۲۳.۰۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۷ |
۱.۵۹ |
۱,۱۵۹.۷۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
|
|