| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۳۵ |
(۰.۵۱) |
۱۳,۱۱۳.۸۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۴۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۸.۸) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۴) |
(۷۳.۵) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۶۳ |
۲۳۴.۴۱ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۰.۴۷) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۷۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۵۶) |
۱۲۸.۸۱ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۶) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۷.۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۸) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۴) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۰۳) |
|
|