ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۹.۹۸ |
(۶۸.۰۴) |
۴۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۶۵) |
۷۲.۸۱ |
(۹۹.۷۷) |
۴۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
۴۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
۴۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۳ |
(۴۴.۲۳) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
۴۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۷۹ |
۲.۲ |
۱,۶۳۷.۹۶ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
۴۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۳.۲) |
(۷۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
۴۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۴) |
(۲.۳۹) |
(۷۶.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
۴۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۲) |
(۲۲.۵۳) |
(۸.۶۶) |
۴۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
۴۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
|