| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۹.۲۳) |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۸ |
۱,۲۵۶.۷۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۲۴ |
۳,۱۲۳.۰۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۲.۸۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۸۵ |
۱,۵۱۵.۲۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۱۷ |
(۱.۸۶) |
۶,۷۷۶.۵۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۸۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۳۴ |
۱۸۰.۵۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۳ |
(۸۹.۵۲) |
۶۲.۹ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷۶) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۱۵ |
۰.۹۴ |
۶,۴۲۱.۲۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۱۵۷.۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۹۱ |
۲.۵۸ |
۳,۴۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۶) |
(۱.۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۱) |
|
|