| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۵۴ |
۴۱۶.۰۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۸ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۷ |
(۷۸.۲۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۹ |
۲.۱۶ |
۶۴,۵۲۱.۴۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۷) |
(۸۱.۰۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۶۲.۸۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۵) |
(۶۴.۸۳) |
(۸۶.۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳,۸۲۳.۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۸۲ |
۰.۴۳ |
۱,۹۰۴.۲۳ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۹۳ |
۶۰۴.۹۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۱۳ |
۶,۶۱۹.۶۸ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|