| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۱.۲۶) |
(۸۷.۶۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۰۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۷) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۷) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۵ |
(۰.۵۵) |
۵۱۸.۱۷ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۵۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۳۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۵۸ |
۴۰۹.۷۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۶ |
(۸۰.۹۱) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۸۹.۹۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۷۳ |
۵.۶۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۷ |
۲.۰۸ |
۴۲,۴۹۸.۷۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۶۱ |
۰.۸ |
۳۴,۳۴۴.۶۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۳۶ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۹ |
۰.۴۷ |
۴۹۳.۳۲ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|