| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴ |
(۰.۶۵) |
۳۳۱.۰۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۰۴ |
۰.۵ |
۴,۱۹۸.۷۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۴ |
۱.۱۸ |
۱,۳۹۰.۳۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۷ |
۲.۵۴ |
۵۱۰,۷۰۹.۲۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۶۴) |
۹,۳۶۸.۸۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵۶) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۹۸) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱ |
۲.۴۹ |
۱۹۵,۴۸۲.۵۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۶ |
۲.۱۵ |
۲۴۵,۱۸۳.۹۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۲۲۳.۵۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۲۱ |
(۰.۵۳) |
۷,۸۳۶.۹۱ |
(۸۵.۷۷) |
|
|