| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۸۲ |
۰.۴۳ |
۱,۹۰۴.۲۳ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۹۳ |
۶۰۴.۹۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۱۳ |
۶,۶۱۹.۶۸ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۵) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۱.۲۴) |
۷۶.۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۵۹ |
۶۲۳.۰۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۷ |
۱.۵۹ |
۱,۱۵۹.۷۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۲.۲۲) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۲۵) |
|
|