| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۵) |
(۱۸.۲۹) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۵.۶۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۸ |
۱.۷۱ |
۷,۰۱۳.۹۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۴۲ |
۱.۲۹ |
۱۷,۰۱۹.۳۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹۱ |
۴۶.۹۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۲ |
۲.۱۸ |
۱۲,۰۶۷.۱۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۸۱ |
۰.۲۴ |
۶۸,۴۷۰.۵۶ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۲۴ |
۲,۹۵۶.۵۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۵.۰۴) |
۲ |
(۱۰۰) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۴ |
۲.۲۹ |
۷۸,۹۶۳.۷۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۶) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۲۹ |
۰.۹۷ |
۳۸۷,۵۵۸.۲۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۵) |
۰.۴۸ |
(۹۰.۹) |
۴۶۸.۰۲ |
|
|