| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۷۶ |
۷۳۱.۶۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۴۵ |
۱.۷۲ |
۱۹,۱۲۲.۶۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۷۱ |
۱.۸ |
۴۸,۶۴۰.۰۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۳ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۵) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۶) |
(۱.۶۸) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۱۷ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۸۱ |
(۰.۷۳) |
۱,۸۰۷.۷۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۷) |
۰.۲۵ |
(۹۴.۱) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۵۴) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۴۷ |
۰.۲۲ |
۲۰,۷۷۰.۶۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۷) |
۱.۲۹ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴۹ |
۱.۲۷ |
۵۰۴.۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۵۴ |
۸,۱۰۴.۲۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۲۱ |
۱.۲۳ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۳ |
۰ |
|
|