| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۳۱ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۱.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۱۲) |
۴۷.۷۳ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۷) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۶.۱۵ |
۶.۸۱ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۵.۲۸) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۲) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۵.۳۷ |
۴.۴۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۶) |
(۸۱.۸۵) |
(۴۳.۷۴) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۵) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۳.۱۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۴) |
(۲۱.۳۹) |
(۷۱.۳۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۳) |
(۲۶.۶) |
(۵۷.۵۴) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۱) |
(۴۷.۹) |
(۳۲.۴) |
|
|