| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۰۱ |
۱,۷۵۵.۱۷ |
۱.۸۶ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۹۷) |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۵) |
(۶۸.۱۱) |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۷.۷۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۳۸ |
۲.۰۸ |
۲۹۸.۳۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۴.۹۴ |
۱.۷۹ |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۰۹.۷۶ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۲۶ |
۱.۱۵ |
۱۶۰.۷۱ |
۶,۳۳۵.۱۳ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۲۳) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۴ |
۴۳,۶۷۶.۶۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۲۹ |
۱,۰۳۰.۲۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۸ |
(۶۷.۵) |
۳۴.۰۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۶۹.۰۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۵) |
(۳۴.۵۱) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۲.۸۷) |
۴۸.۲ |
|
|