| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۳۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۵۸ |
۴۰۹.۷۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۶ |
(۸۰.۹۱) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۸۹.۹۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۷۳ |
۵.۶۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۷ |
۲.۰۸ |
۴۲,۴۹۸.۷۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۶۱ |
۰.۸ |
۳۴,۳۴۴.۶۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۳۶ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۹ |
۰.۴۷ |
۴۹۳.۳۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۷۰.۴۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۲) |
۰.۸۳ |
(۸۵.۱۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۴۷ |
۰ |
|
|