| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۶۴) |
۹,۳۶۸.۸۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵۶) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۹۸) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱ |
۲.۴۹ |
۱۹۵,۴۸۲.۵۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۶ |
۲.۱۵ |
۲۴۵,۱۸۳.۹۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۲۲۳.۵۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۲۱ |
(۰.۵۳) |
۷,۸۳۶.۹۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۶۳ |
(۷۵.۵۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۸ |
۱.۹۷ |
۷۶۴,۹۶۱.۱۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۸ |
۶۱.۶۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۵,۸۷۲.۸۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۸۷) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۷۵ |
۰.۶۳ |
۵۵,۴۰۸.۹۲ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|