| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۷۹ |
۲۷۵.۸۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۷۶ |
۲.۱۵ |
۱,۵۰۹.۰۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۹۷ |
۲.۲۱ |
۱۲۲,۴۸۰.۵۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۵۴ |
۴۱۶.۰۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۸ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۷ |
(۷۸.۲۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۹ |
۲.۱۶ |
۶۴,۵۲۱.۴۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۷) |
(۸۱.۰۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۶۲.۸۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۵) |
(۶۴.۸۳) |
(۸۶.۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
|
|