| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۵۴ |
(۷۴.۸۸) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۱۰.۰۶) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۷۷ |
۱.۹۸ |
۶۱,۱۸۱.۳۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۹) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۷ |
۱ |
۴۷,۲۲۲.۲۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۴۹.۵۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۴۶) |
(۸۶.۰۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۹) |
(۵۳.۴۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۴.۷۶ |
(۲۲.۱۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۷ |
(۷۵.۷۶) |
۸۷.۲۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۲ |
۱.۰۹ |
۳۶۰.۲۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۹.۹۸ |
(۶۸.۰۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۶۵) |
۷۲.۸۱ |
(۹۹.۷۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
|
|