| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۰۸ |
۹,۲۱۹.۲۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۴ |
۱,۱۹۸.۴۱ |
۳۲۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۲۳ |
۴۴۴.۴۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۵.۵۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۲) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۳ |
۰.۷۴ |
۵,۸۷۳.۳۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۸۳ |
۰.۲۳ |
۱,۹۱۲.۵۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۶.۲۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۷ |
(۸۲.۹۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۹ |
۲,۳۵۹.۶۴ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۰۶ |
۰.۷۱ |
۴,۵۶۳.۴۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۸) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۹۲ |
۰.۳۵ |
۲,۷۲۴.۹۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۲۸) |
(۷۴.۹۶) |
|
|