| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۵) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۱.۲۴) |
۷۶.۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۵۹ |
۶۲۳.۰۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۷ |
۱.۵۹ |
۱,۱۵۹.۷۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۲.۲۲) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۱ |
(۳۵.۴۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۱.۲۶) |
(۸۷.۶۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۰۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۷) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۷) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۵ |
(۰.۵۵) |
۵۱۸.۱۷ |
(۸۶.۵۴) |
|
|