| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۲ |
۲.۱۸ |
۱۲,۰۶۷.۱۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۸۱ |
۰.۲۴ |
۶۸,۴۷۰.۵۶ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۲۴ |
۲,۹۵۶.۵۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۵.۰۴) |
۲ |
(۱۰۰) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۴ |
۲.۲۹ |
۷۸,۹۶۳.۷۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۶) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۲۹ |
۰.۹۷ |
۳۸۷,۵۵۸.۲۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۵) |
۰.۴۸ |
(۹۰.۹) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۷۱ |
۲.۲۱ |
۴۹,۳۹۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴ |
(۰.۶۵) |
۳۳۱.۰۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۰۴ |
۰.۵ |
۴,۱۹۸.۷۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۴ |
۱.۱۸ |
۱,۳۹۰.۳۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|