| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۶۴.۷۸) |
(۷۲.۳) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۹۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۱ |
(۷۹.۱۱) |
۵۱.۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۴.۶۸) |
(۱۴.۰۲) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۷) |
(۷۸.۱۸) |
(۲۲.۸۷) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۶ |
(۸۶.۱۱) |
۷۸.۱۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۹۳ |
۱.۰۷ |
۱۰۸,۵۹۴.۱۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۷ |
۱۱۲.۳۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۸۸ |
۱۵۴.۶۴ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۱ |
۱.۴۶ |
۳,۷۶۲.۲۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۲) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۵۴) |
۱,۳۸۳.۰۷ |
(۸۶.۱۱) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۳.۷۳) |
(۳.۷۸) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۴ |
۱.۰۲ |
۱,۳۸۲.۲۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۲.۵۶ |
۰.۵۲ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۰۹) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|