| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۶) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۲) |
۱۲۶.۳۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۹) |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۱.۰۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۸) |
(۶۹.۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۹۲ |
۶۹۲.۸۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۱ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۵۶ |
۱.۹۳ |
۶۶۰.۶۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۱۴ |
۰.۰۸ |
۲۲۶,۲۹۴.۰۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۲) |
(۲۱.۹۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۲) |
(۳۵.۱۵) |
(۵.۳۵) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۸۱ |
۰.۳۳ |
۱,۷۷۶.۸۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۸۹) |
|
|