| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۶۸) |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۱.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۴,۳۴۳.۸۵ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۲.۲۹) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۹) |
۶۷۳.۱۱ |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۰۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۵۳) |
(۹۳.۵) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۵۹ |
۵۰۵.۹۵ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱۶) |
(۸۱.۳۳) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۵ |
(۳۸.۸۷) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۹.۲۳) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۸ |
۱,۲۵۶.۷۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۲۴ |
۳,۱۲۳.۰۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۲.۸۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۸۵ |
۱,۵۱۵.۲۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
|
|