| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۱.۱) |
(۹۴.۱۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۴۸ |
۹۹۴.۵۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۱۳ |
۴۲۸.۸۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۴,۶۵۸.۲۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۰۵ |
۱.۹۳ |
۴,۴۷۲.۲۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۳.۰۲ |
۲.۱۶ |
۵,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۸۵ |
۱.۵۵ |
۲,۰۷۴.۷۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۷۹ |
۲۷۵.۸۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۷۶ |
۲.۱۵ |
۱,۵۰۹.۰۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۹۷ |
۲.۲۱ |
۱۲۲,۴۸۰.۵۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۵۴ |
۴۱۶.۰۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۸ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۷ |
(۷۸.۲۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|