| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۰۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۲) |
(۸۴.۲۷) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۹.۱۱) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۷۴ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۵۲ |
۲,۴۴۱.۳۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۱۳ |
۰.۸۱ |
۶,۰۵۲.۰۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۵۷ |
۱,۶۳۸.۸۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۸۸ |
۱,۷۲۸.۶۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۲ |
۱ |
۳,۹۲۰.۰۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۹۸ |
۹۷.۵۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۱ |
۱.۱۲ |
۳,۷۵۷.۴۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱ |
۱.۵۲ |
۳,۶۷۷.۲۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۶۸) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۷۸) |
۷۵۷.۱۴ |
(۹۴.۲۳) |
|
|