| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵۲ |
۱.۰۴ |
۲۴,۳۰۸.۷۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۳ |
۰.۹ |
۱,۳۳۳.۴۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵۴) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۵) |
(۱۸.۲۹) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۵.۶۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۸ |
۱.۷۱ |
۷,۰۱۳.۹۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۴۲ |
۱.۲۹ |
۱۷,۰۱۹.۳۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹۱ |
۴۶.۹۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۲ |
۲.۱۸ |
۱۲,۰۶۷.۱۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۸۱ |
۰.۲۴ |
۶۸,۴۷۰.۵۶ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۲۴ |
۲,۹۵۶.۵۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۵.۰۴) |
۲ |
(۱۰۰) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|