| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۲) |
۰.۸۳ |
(۸۵.۱۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۴۶ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۷) |
۰.۶۳ |
(۹۲.۲) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۲۰.۵۸ |
(۲.۳۶) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۸۵ |
۶۲۸.۸۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۹۷.۹۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۴۶ |
۳۱۵.۴۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۶) |
۰ |
|
|