| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۲) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۵.۳۷ |
۴.۴۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۶) |
(۸۱.۸۵) |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۵) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۳.۱۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۴) |
(۲۱.۳۹) |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۳) |
(۲۶.۶) |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۱) |
(۴۷.۹) |
(۳۲.۴) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۲۱.۳۳) |
۳۷۰.۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱۷۹.۸۱ |
(۵.۶۳) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۱ |
(۶۷.۷۵) |
۱۱۵.۲۳ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۴.۶۸ |
(۱۵.۹۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۸) |
۱۸۹.۶۲ |
(۶۴.۱۷) |
|
|