| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۹.۹۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۷۹ |
۱,۰۹۲.۴۵ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۲) |
۲,۲۷۸.۱۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۸۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۱) |
۱۳۳.۲ |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۸۹ |
۳۰۴.۳۴ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۳) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۷۸ |
۴,۴۴۳.۱۵ |
۱,۶۲۲.۵۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۸۹ |
۰.۵۷ |
۲,۳۹۵.۸۱ |
۶۹۷.۸۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۱.۰۱) |
(۶۵.۰۳) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۳۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۴) |
(۹۳.۳۷) |
|
|