| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۴ |
۱.۸۸ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۰۱) |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۹ |
۱.۶۱ |
۳۹۱,۳۳۳.۷۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۶۷ |
۰.۵۵ |
۴۱,۶۹۶.۵۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۶.۵) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۴ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۳۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۹ |
(۹۵.۹۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۱۵ |
۰.۰۶ |
۶,۴۶۲.۷۷ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۶) |
۴۸۹.۶۵ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۸۹) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳) |
(۶۴.۳۲) |
(۶۶.۳۷) |
|
|