| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵۶) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۹۸) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱ |
۲.۴۹ |
۱۹۵,۴۸۲.۵۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۶ |
۲.۱۵ |
۲۴۵,۱۸۳.۹۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۲۲۳.۵۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۲۱ |
(۰.۵۳) |
۷,۸۳۶.۹۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۶۳ |
(۷۵.۵۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۸ |
۱.۹۷ |
۷۶۴,۹۶۱.۱۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۸ |
۶۱.۶۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۵,۸۷۲.۸۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۸۷) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۷۵ |
۰.۶۳ |
۵۵,۴۰۸.۹۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۴ |
۵۸۷.۵۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۷۶ |
۷۳۱.۶۵ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|