| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۴۱.۲۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۴۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۰.۷۶ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۴) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۵) |
۱۲۰.۹۳ |
(۷۱.۸) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۰۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۶.۶۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۷۷ |
۱.۷۲ |
۱,۵۲۴.۳۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۹ |
۴.۲ |
۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۸۳ |
۰.۵ |
۱,۹۷۸.۹۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۰۶ |
۰.۷۳ |
۴,۶۷۲.۹۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۱ |
۲,۱۸۶.۴۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۶۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۵۲ |
۱,۰۹۴.۷۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۰۹۰.۴۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|