| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۳) |
۰.۰۴ |
(۶۶.۱) |
۱۶.۲ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۵۸ |
(۰.۵۸) |
۷۱۷.۳۶ |
(۸۸.۰۱) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۵) |
۸۷.۴۵ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۹ |
۱.۱۸ |
۹۹.۰۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۳۱ |
۳.۵۲ |
۴۱۳,۶۵۶.۲۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۸.۲۷ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۰.۰۷) |
(۵۵.۷۶) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۴۶ |
۸,۱۱۷.۰۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۵۱) |
۱۰۳.۷۵ |
(۸۴.۳۸) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۵۸) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۴) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۷ |
۰.۳۱ |
۱,۱۵۸.۱۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۸۹ |
۲۵۷.۰۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۲۴ |
۰.۱۷ |
۸,۹۵۹.۸۱ |
۸۹.۲۷ |
|
|