| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۱ |
۰.۸۱ |
۳,۸۶۵.۹۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۱.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۰,۵۸۶.۸۲ |
۹.۱۱ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۴) |
۰.۲۸ |
(۷۶.۵) |
۱۷۷.۸ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۹۹ |
۰.۴۲ |
۳,۵۴۰.۳۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۴۶.۰۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۴۶) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۲.۲۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۳۱ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۱.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۱۲) |
۴۷.۷۳ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۷) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۶.۱۵ |
۶.۸۱ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۲) |
۰ |
|
|