| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۹ |
۴.۲ |
۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۷) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۸۳ |
۰.۵ |
۱,۹۷۸.۹۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۰۶ |
۰.۷۳ |
۴,۶۷۲.۹۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۱ |
۲,۱۸۶.۴۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۶۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۵۲ |
۱,۰۹۴.۷۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۰۹۰.۴۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۱۹ |
۰.۶۸ |
۷,۳۱۴.۰۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۶.۵۷ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۲.۹) |
۹۲.۵۲ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۳۷ |
۱۰,۰۵۰.۱۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۴) |
(۹۶.۶۲) |
(۷۹.۸۴) |
|
|