| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۱ |
۲,۱۸۶.۴۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۶۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۵۲ |
۱,۰۹۴.۷۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۰۹۰.۴۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۱۹ |
۰.۶۸ |
۷,۳۱۴.۰۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۶.۵۷ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۲.۹) |
۹۲.۵۲ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۳۷ |
۱۰,۰۵۰.۱۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۴) |
(۹۶.۶۲) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۹) |
(۸۲.۰۷) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۲۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
|
|