| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۷۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۱ |
۲.۹ |
۳۳,۳۸۳.۰۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۰.۳۸ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۴۱ |
۱.۵۴ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۴۳ |
۶۳۶.۸۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۸) |
۸۲۴.۵ |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۴.۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۷۱) |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۲.۴۳ |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۳ |
۴۷.۲۳ |
۱۱.۹۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۹.۵۸ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۲۲ |
۴,۸۲۳.۳۹ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۰۳) |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
|
|