| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۱۹ |
۰.۶۸ |
۷,۳۱۴.۰۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۶.۵۷ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۲.۹) |
۹۲.۵۲ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۳۷ |
۱۰,۰۵۰.۱۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۴) |
(۹۶.۶۲) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۹) |
(۸۲.۰۷) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۲۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۹.۹۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۷۹ |
۱,۰۹۲.۴۵ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۲) |
۲,۲۷۸.۱۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
|
|