| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۸۸) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۳) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۶۲ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۳.۱۴) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۵۳) |
۳۸۶.۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۲.۱۳) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۸ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۲.۰۵) |
(۹۱.۰۷) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۲) |
(۷۶.۱۷) |
(۳۵.۸۵) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۱ |
(۲۱.۶۸) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۵) |
۳۶۵.۷۴ |
(۴۱.۴۳) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۶) |
(۰.۹۲) |
(۸۸.۹۳) |
(۹۶.۶) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۲۹) |
(۸۱.۸۲) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۷) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۳۹) |
۲۹.۱۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|