| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۲ |
(۱۰.۱۱) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۳۸ |
۰.۸ |
۱۴,۸۸۱.۳۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۷ |
۰.۱ |
۱,۱۵۶.۲۵ |
۴۲.۸ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۶۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۴۴) |
(۹۲.۱۶) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۸) |
۷۵۸.۶۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۶۹ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۳۸ |
۴,۵۱۴.۸۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۳.۵۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۲۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۴۹.۵۵) |
(۱۸.۹) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۵۷ |
۱۳۷.۳۲ |
۶۸۳.۲۳ |
|
|