| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۸۱ |
۰.۲۴ |
۶۸,۴۷۰.۵۶ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۲۴ |
۲,۹۵۶.۵۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۵.۰۴) |
۲ |
(۱۰۰) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۴ |
۲.۲۹ |
۷۸,۹۶۳.۷۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۶) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۲۹ |
۰.۹۷ |
۳۸۷,۵۵۸.۲۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۵) |
۰.۴۸ |
(۹۰.۹) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۷۱ |
۲.۲۱ |
۴۹,۳۹۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴ |
(۰.۶۵) |
۳۳۱.۰۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۰۴ |
۰.۵ |
۴,۱۹۸.۷۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۴ |
۱.۱۸ |
۱,۳۹۰.۳۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۷ |
۲.۵۴ |
۵۱۰,۷۰۹.۲۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۶۴) |
۹,۳۶۸.۸۷ |
(۹۰.۴۹) |
|
|