| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۴۶) |
(۸۶.۰۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۹) |
(۵۳.۴۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۴.۷۶ |
(۲۲.۱۴) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۷ |
(۷۵.۷۶) |
۸۷.۲۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۲ |
۱.۰۹ |
۳۶۰.۲۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۹.۹۸ |
(۶۸.۰۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۶۵) |
۷۲.۸۱ |
(۹۹.۷۷) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۳ |
(۴۴.۲۳) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۷۹ |
۲.۲ |
۱,۶۳۷.۹۶ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۳.۲) |
(۷۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۴) |
(۲.۳۹) |
(۷۶.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۲) |
(۲۲.۵۳) |
(۸.۶۶) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
|
|