| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۶۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۰.۶۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۴) |
(۸۹.۵۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۴) |
۰.۴۶ |
(۹۰.۵۱) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۵۲ |
(۰.۰۹) |
۲۴,۲۱۶.۷۲ |
(۲۷.۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۸۹) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۷۸ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۷۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۴) |
۴۴۷.۱۲ |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۵۴ |
(۷۴.۸۸) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۱۰.۰۶) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۷۷ |
۱.۹۸ |
۶۱,۱۸۱.۳۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۹) |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۷ |
۱ |
۴۷,۲۲۲.۲۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
|
|