| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۹۱ |
۰.۷۷ |
۹۸,۳۶۷.۳۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۴ |
۱.۷۴ |
۱۰۹,۲۷۵.۱۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۶۴ |
۰.۱۴ |
۳۸,۴۳۲.۶۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۸ |
۰.۶۵ |
۲,۳۱۳.۳۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۵۳ |
۲.۲۱ |
۲۵,۸۸۲.۳۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵۲ |
۱.۰۴ |
۲۴,۳۰۸.۷۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۳ |
۰.۹ |
۱,۳۳۳.۴۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵۴) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۵) |
(۱۸.۲۹) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۵.۶۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۸ |
۱.۷۱ |
۷,۰۱۳.۹۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۴۲ |
۱.۲۹ |
۱۷,۰۱۹.۳۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹۱ |
۴۶.۹۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۲ |
۲.۱۸ |
۱۲,۰۶۷.۱۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|