| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۰۶) |
۹۵.۶۵ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۸) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۰۰.۶۲ |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۹ |
(۷۴.۱۷) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۱۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۹۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۹۹) |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۴) |
(۲۱.۲) |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۵۷) |
(۵۶.۵۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۲ |
(۰.۱۷) |
۱۰۸.۴۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۴) |
(۶۲) |
(۸۵.۹۸) |
|
|