| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۸۳ |
۰.۲۳ |
۱,۹۱۲.۵۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۶.۲۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۷ |
(۸۲.۹۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۹ |
۲,۳۵۹.۶۴ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۰۶ |
۰.۷۱ |
۴,۵۶۳.۴۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۸) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۹۲ |
۰.۳۵ |
۲,۷۲۴.۹۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۲۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۴) |
(۸۹.۹۸) |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۵۲ |
(۸.۱۷) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۷ |
۲۵.۱۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۴.۳۴) |
(۲۹.۲۴) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۵) |
(۷۷.۴۱) |
(۱۸.۰۹) |
|
|