| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۲ |
(۰.۱۷) |
۱۰۸.۴۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۴) |
(۶۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳۰.۵۶ |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۴) |
۰.۰۳ |
(۷۷.۲۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۳) |
۰.۰۴ |
(۶۶.۱) |
۱۶.۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۵۸ |
(۰.۵۸) |
۷۱۷.۳۶ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۵) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۹ |
۱.۱۸ |
۹۹.۰۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۳۱ |
۳.۵۲ |
۴۱۳,۶۵۶.۲۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۸.۲۷ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۰.۰۷) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۴۶ |
۸,۱۱۷.۰۴ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|