| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۷) |
۱.۲۹ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴۹ |
۱.۲۷ |
۵۰۴.۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۵۴ |
۸,۱۰۴.۲۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۲۱ |
۱.۲۳ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۳ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۱.۵) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۶۹) |
(۶۶.۴۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۴) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۸.۷۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۸) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۴ |
(۴۱.۱۳) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱ |
۰.۶۷ |
۳,۶۲۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|