| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۹) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۱.۰۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۸) |
(۶۹.۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۹۲ |
۶۹۲.۸۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۱ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۵۶ |
۱.۹۳ |
۶۶۰.۶۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۱۴ |
۰.۰۸ |
۲۲۶,۲۹۴.۰۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۲) |
(۲۱.۹۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۲) |
(۳۵.۱۵) |
(۵.۳۵) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۸) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۸۱ |
۰.۳۳ |
۱,۷۷۶.۸۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
|
|