| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۸) |
۷۵۸.۶۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۶۹ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۳۸ |
۴,۵۱۴.۸۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۳.۵۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۲۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۴۹.۵۵) |
(۱۸.۹) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۵۷ |
۱۳۷.۳۲ |
۶۸۳.۲۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۰۸ |
۹,۲۱۹.۲۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۴ |
۱,۱۹۸.۴۱ |
۳۲۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۲۳ |
۴۴۴.۴۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۵.۵۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۲) |
۰ |
|
|