| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۴۹.۵۵) |
(۱۸.۹) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۵۷ |
۱۳۷.۳۲ |
۶۸۳.۲۳ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۰۸ |
۹,۲۱۹.۲۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۴ |
۱,۱۹۸.۴۱ |
۳۲۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۲۳ |
۴۴۴.۴۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۵.۵۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۲) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۳ |
۰.۷۴ |
۵,۸۷۳.۳۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۹) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۸۳ |
۰.۲۳ |
۱,۹۱۲.۵۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۶.۲۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۷ |
(۸۲.۹۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۹ |
۲,۳۵۹.۶۴ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۰۶ |
۰.۷۱ |
۴,۵۶۳.۴۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|