| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۴) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۸.۷۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۸) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۴ |
(۴۱.۱۳) |
۱۵.۵۹ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱ |
۰.۶۷ |
۳,۶۲۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۸.۰۶ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۶۳ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۷) |
۴۳۷.۴۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۰.۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۴۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۱) |
(۵۴.۳۲) |
(۷۷.۵۶) |
|
|