| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۶) |
(۰.۹۲) |
(۸۸.۹۳) |
(۹۶.۶) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۲۹) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۷) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۳۹) |
۲۹.۱۹ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۴۱.۲۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۴۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۰.۷۶ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۴) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۵) |
۱۲۰.۹۳ |
(۷۱.۸) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۰۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۶.۶۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۷۷ |
۱.۷۲ |
۱,۵۲۴.۳۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۹ |
۴.۲ |
۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۷) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۸۳ |
۰.۵ |
۱,۹۷۸.۹۷ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|