| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۵) |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۲.۸۷) |
۴۸.۲ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۱۱ |
۴۵۰.۶۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۲۹) |
(۷۷.۳۸) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۲) |
۲۴۳.۰۶ |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۶۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۶۴.۷۸) |
(۷۲.۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۹۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۱ |
(۷۹.۱۱) |
۵۱.۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۴.۶۸) |
(۱۴.۰۲) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۷) |
(۷۸.۱۸) |
(۲۲.۸۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۶ |
(۸۶.۱۱) |
۷۸.۱۱ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۹۳ |
۱.۰۷ |
۱۰۸,۵۹۴.۱۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|