| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۶.۵) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۴ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۳۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۹ |
(۹۵.۹۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۱۵ |
۰.۰۶ |
۶,۴۶۲.۷۷ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۶) |
۴۸۹.۶۵ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۸۹) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳) |
(۶۴.۳۲) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۹۶ |
۱.۵ |
۱۱۷,۹۰۱.۲۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۷۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۱ |
۲.۹ |
۳۳,۳۸۳.۰۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۰.۳۸ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۴۱ |
۱.۵۴ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۴۳ |
۶۳۶.۸۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۸) |
۸۲۴.۵ |
(۴۸.۹۱) |
|
|