| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۴.۷۶) |
(۷۳.۷۵) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۱) |
(۹۶.۲۶) |
(۳۱.۶۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۲۴ |
۰.۷۷ |
۸,۹۹۳.۰۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۴۴ |
۳۰۳.۰۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳,۸۴۷.۸۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۷.۹۲ |
۵۰.۵۸ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۴۵.۴۲) |
(۱۲.۹۷) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۴۲ |
۱۹.۷۸ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۴۷) |
(۲۲.۷۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۶) |
۶۰۲.۲۹ |
(۴۴.۹۹) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۳.۸۳) |
(۸۰.۰۱) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۳۶) |
(۵۲.۰۵) |
(۷۳.۰۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳) |
(۹۰.۲۶) |
(۶۶.۹۷) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۴ |
۱۷۰.۷۹ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
|
|