| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۱) |
۱۳۳.۲ |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۸۹ |
۳۰۴.۳۴ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۳) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۷۸ |
۴,۴۴۳.۱۵ |
۱,۶۲۲.۵۴ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۸۹ |
۰.۵۷ |
۲,۳۹۵.۸۱ |
۶۹۷.۸۵ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۱.۰۱) |
(۶۵.۰۳) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۳۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۴) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۰۷ |
۴۷۹.۷۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۴ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۳۱) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۰۶) |
۹۵.۶۵ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۸) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۰۰.۶۲ |
(۱۳.۸۱) |
|
|