| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۸.۲۷ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۰.۰۷) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۴۶ |
۸,۱۱۷.۰۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۵۱) |
۱۰۳.۷۵ |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۵۸) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۴) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۷ |
۰.۳۱ |
۱,۱۵۸.۱۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۸۹ |
۲۵۷.۰۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۲۴ |
۰.۱۷ |
۸,۹۵۹.۸۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۷۷) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۵ |
(۲۲.۶۹) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۵۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۲.۴) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۱.۳۹ |
(۳.۳۹) |
|
|